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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 077.00 | 356 752.00 | 12 325.00 | 369 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
AP Constructions | 92 109.00 | 18 734.00 | 73 376.00 | 92 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 199.00 | 549 144.00 | 250 055.00 | 799 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 214.00 | 938 141.00 | 1 085 073.00 | 2 023 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 488.00 | | 215 488.00 | 215 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 614.00 | | 342 614.00 | 342 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 018.00 | | 640 018.00 | 640 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 232.00 | 938 141.00 | 1 725 091.00 | 2 663 232.00 |
CU Autres participations | 716 132.00 | 11 292.00 | 704 840.00 | 716 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 389 129.00 | 301 368.00 | | 389 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 862.00 | 487 762.00 | | 517 862.00 |
DK Provisions réglementées | 16 687.00 | 11 054.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 678.00 | 1 185 184.00 | | 1 308 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 153 599.00 | | 114 158.00 |
EA Autres dettes | 48 300.00 | 29.00 | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 413.00 | 647 990.00 | | 416 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 091.00 | 1 833 174.00 | | 1 725 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 078.00 | | 1 389 078.00 | 1 389 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 078.00 | | 1 389 078.00 | 1 389 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790.00 | 6 231.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 65 884.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 423.00 | 4 864.00 | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 108 557.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | -42 673.00 | | -5 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 996.00 | 36 801.00 | | 37 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 15 989.00 | | 20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 027.00 | 1 867 203.00 | | 1 866 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 165.00 | 1 379 441.00 | | 1 348 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 862.00 | 487 762.00 | | 517 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 831.00 | | 91 383.00 | 1 931 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 433.00 | | 40 841.00 | 351 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 986.00 | | 50 542.00 | 842 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 912.00 | | | 731 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 891.00 | 72 959.00 | | 853 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 546.00 | 9 206.00 | | 347 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 344.00 | 63 752.00 | | 506 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 054.00 | 7 423.00 | 1 790.00 | 11 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 346.00 | 7 423.00 | 1 790.00 | 22 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 423.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VC Groupe et associés | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VI Groupe et associés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 184.00 | 297 404.00 | 15 780.00 | 313 184.00 |
VW T.V.A. | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 413.00 | 416 413.00 | | 416 413.00 |