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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 047.00 | 457 320.00 | 71 727.00 | 529 047.00 |
AP Constructions | 292 434.00 | 74 430.00 | 218 004.00 | 292 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 565.00 | 774 301.00 | 162 264.00 | 936 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 678.00 | 1 313 770.00 | 1 183 908.00 | 2 497 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CF Disponibilités | 915 501.00 | | 915 501.00 | 915 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 227.00 | | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 905.00 | 1 313 770.00 | 2 200 135.00 | 3 513 905.00 |
CU Autres participations | 716 132.00 | | 716 132.00 | 716 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 415 367.00 | 199 356.00 | | 415 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 050.00 | 1 216 012.00 | | 1 200 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 820.00 | 2 070.00 | | 1 820.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | 5 622.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 988.00 | 1 808 059.00 | | 2 010 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 741.00 | 25 502.00 | | 44 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 60 558.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 182.00 | 74 031.00 | | 94 182.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 25 191.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 148.00 | 185 282.00 | | 189 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 135.00 | 1 993 341.00 | | 2 200 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 279.00 | | 1 266 279.00 | 1 266 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 279.00 | | 1 266 279.00 | 1 266 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 426.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | 12 170.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 12 596.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199.00 | 2 694.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156.00 | 2 694.00 | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | 9 902.00 | | -6 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 077.00 | 33 180.00 | | 36 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | 2 093.00 | | 12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 649.00 | 2 408 804.00 | | 2 477 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 599.00 | 1 192 793.00 | | 1 277 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 050.00 | 1 216 012.00 | | 1 200 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 491.00 | | 148 186.00 | 2 349 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 672.00 | | 22 375.00 | 506 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 407.00 | | 125 811.00 | 1 105 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 912.00 | | | 731 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 434.00 | 107 335.00 | | 1 206 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 642.00 | 32 678.00 | | 424 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 292.00 | 74 658.00 | | 776 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 622.00 | 4 199.00 | 1 070.00 | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 4 199.00 | 1 070.00 | 5 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 199.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 790.00 | 99 009.00 | 15 780.00 | 114 790.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |