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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 677.00 | 376 877.00 | 79 800.00 | 456 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 92 109.00 | 27 945.00 | 64 165.00 | 92 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 086.00 | 611 957.00 | 199 129.00 | 811 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 503.00 | 1 021 748.00 | 1 077 756.00 | 2 099 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BZ Autres créances | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CF Disponibilités | 460 025.00 | | 460 025.00 | 460 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 488.00 | | 594 488.00 | 594 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 991.00 | 1 021 748.00 | 1 672 244.00 | 2 693 991.00 |
CU Autres participations | 716 132.00 | | 716 132.00 | 716 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 426 991.00 | 389 129.00 | | 426 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 709.00 | 517 862.00 | | 416 709.00 |
DK Provisions réglementées | 12 261.00 | 16 687.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 962.00 | 1 308 678.00 | | 1 240 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 92 979.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 898.00 | 114 158.00 | | 63 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 944.00 | 160 975.00 | | 105 944.00 |
EA Autres dettes | 238 200.00 | 48 300.00 | | 238 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 282.00 | 416 413.00 | | 431 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 244.00 | 1 725 091.00 | | 1 672 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 818.00 | | 1 209 818.00 | 1 209 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 818.00 | | 1 209 818.00 | 1 209 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 213.00 | 1 790.00 | | 10 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 619.00 | 1 790.00 | | 28 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 787.00 | 7 423.00 | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 342.00 | 7 423.00 | | 148 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 723.00 | -5 633.00 | | -119 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 936.00 | 37 996.00 | | 40 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 933.00 | 20 726.00 | | -3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 679.00 | 1 866 027.00 | | 1 909 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 970.00 | 1 348 165.00 | | 1 492 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 709.00 | 517 862.00 | | 416 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 214.00 | | 99 486.00 | 2 023 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 197.00 | | 2 099 503.00 | 23 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | 456 677.00 | 23 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 274.00 | | 87 599.00 | 392 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 528.00 | | 11 887.00 | 893 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 912.00 | | | 731 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 849.00 | 94 898.00 | | 926 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 752.00 | 20 124.00 | | 356 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 097.00 | 72 024.00 | | 570 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 687.00 | 5 787.00 | 10 213.00 | 16 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 979.00 | 5 787.00 | 21 505.00 | 27 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 787.00 | 10 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VC Groupe et associés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 243.00 | 134 463.00 | 15 780.00 | 150 243.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 282.00 | 431 282.00 | | 431 282.00 |