| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 105.00 | 399 443.00 | 66 662.00 | 466 105.00 |
AP Constructions | 92 109.00 | 37 156.00 | 54 954.00 | 92 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 677.00 | 667 081.00 | 175 596.00 | 842 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 523.00 | 1 111 399.00 | 1 029 124.00 | 2 140 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
BZ Autres créances | 165 280.00 | | 165 280.00 | 165 280.00 |
CF Disponibilités | 561 533.00 | | 561 533.00 | 561 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 679.00 | | 867 679.00 | 867 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 202.00 | 1 111 399.00 | 1 896 803.00 | 3 008 202.00 |
CU Autres participations | 716 132.00 | | 716 132.00 | 716 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 243 701.00 | 426 991.00 | | 243 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 655.00 | 416 709.00 | | 955 655.00 |
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 12 261.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 453.00 | 1 240 962.00 | | 1 599 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 645.00 | 5 353.00 | | 148 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 956.00 | 63 898.00 | | 46 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 748.00 | 105 944.00 | | 101 748.00 |
EA Autres dettes | | 238 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 349.00 | 431 282.00 | | 297 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 803.00 | 1 672 244.00 | | 1 896 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 665.00 | | 1 217 665.00 | 1 217 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 665.00 | | 1 217 665.00 | 1 217 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 704.00 | 10 213.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 28 619.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 142 555.00 | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 541.00 | 5 787.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | 148 342.00 | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -119 723.00 | | -3 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 862.00 | 40 936.00 | | 29 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 933.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 581.00 | 1 909 679.00 | | 2 173 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 926.00 | 1 492 970.00 | | 1 217 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 655.00 | 416 709.00 | | 955 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 503.00 | | 61 007.00 | 2 099 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 987.00 | | 2 140 523.00 | 19 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | | 937 006.00 | 19 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 677.00 | | 9 428.00 | 456 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 415.00 | | 51 579.00 | 905 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 912.00 | | | 731 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 748.00 | 89 652.00 | | 1 021 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 877.00 | 22 566.00 | | 376 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 121.00 | 64 336.00 | | 642 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 261.00 | 6 541.00 | 3 704.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 6 541.00 | 3 704.00 | 12 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 541.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VC Groupe et associés | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VI Groupe et associés | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 926.00 | 306 146.00 | 15 780.00 | 321 926.00 |
VW T.V.A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 349.00 | 297 349.00 | | 297 349.00 |