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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 672.00 | 424 642.00 | 82 030.00 | 506 672.00 |
AP Constructions | 193 726.00 | 52 011.00 | 141 715.00 | 193 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 461.00 | 722 061.00 | 187 400.00 | 909 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 491.00 | 1 206 434.00 | 1 143 057.00 | 2 349 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 821 440.00 | | 821 440.00 | 821 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 284.00 | | 850 284.00 | 850 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 775.00 | 1 206 434.00 | 1 993 341.00 | 3 199 775.00 |
CU Autres participations | 716 132.00 | | 716 132.00 | 716 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 199 356.00 | 243 701.00 | | 199 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 012.00 | 955 655.00 | | 1 216 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DK Provisions réglementées | 5 622.00 | 15 098.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 059.00 | 1 599 453.00 | | 1 808 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 502.00 | 148 645.00 | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 46 956.00 | | 60 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 031.00 | 101 748.00 | | 74 031.00 |
EA Autres dettes | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 282.00 | 297 349.00 | | 185 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 341.00 | 1 896 803.00 | | 1 993 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 410.00 | | 1 192 410.00 | 1 192 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 410.00 | | 1 192 410.00 | 1 192 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 170.00 | 3 704.00 | | 12 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 596.00 | 3 705.00 | | 12 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 694.00 | 6 541.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 7 169.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 902.00 | -3 464.00 | | 9 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 180.00 | 29 862.00 | | 33 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | -1 800.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 804.00 | 2 173 581.00 | | 2 408 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 793.00 | 1 217 926.00 | | 1 192 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 012.00 | 955 655.00 | | 1 216 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 523.00 | | 208 968.00 | 2 140 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 105.00 | | 40 568.00 | 466 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 006.00 | | 168 401.00 | 937 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 912.00 | | | 731 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 399.00 | 95 035.00 | | 1 111 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 443.00 | 25 200.00 | | 399 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 456.00 | 69 836.00 | | 706 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 098.00 | 2 694.00 | 12 170.00 | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | 2 694.00 | 12 170.00 | 15 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 624.00 | 28 843.00 | 15 780.00 | 44 624.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |