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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 283.00 | 441 687.00 | 64 596.00 | 506 283.00 |
AP Constructions | 307 957.00 | 103 887.00 | 204 070.00 | 307 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 532.00 | 765 614.00 | 134 918.00 | 900 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 196.00 | 1 318 908.00 | 1 505 288.00 | 2 824 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 588 377.00 | | 588 377.00 | 588 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 106.00 | | 737 106.00 | 737 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 303.00 | 1 318 908.00 | 2 242 395.00 | 3 561 303.00 |
CU Autres participations | 1 085 922.00 | | 1 085 922.00 | 1 085 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 362 453.00 | 415 367.00 | | 362 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 434.00 | 1 200 050.00 | | 1 272 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | 1 820.00 | | 1 570.00 |
DK Provisions réglementées | 6 410.00 | 8 750.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 869.00 | 2 010 987.00 | | 2 027 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 613.00 | 44 740.00 | | 67 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 44 196.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 121.00 | 94 181.00 | | 99 121.00 |
EA Autres dettes | 30 675.00 | 6 028.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 525.00 | 189 147.00 | | 214 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 395.00 | 2 200 135.00 | | 2 242 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 544.00 | | 1 275 544.00 | 1 275 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 544.00 | | 1 275 544.00 | 1 275 544.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 565.00 | 1 070.00 | | 5 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536.00 | 1 319.00 | | 6 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 4 198.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 8 155.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -6 835.00 | | 3 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 225.00 | 36 077.00 | | 34 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 445.00 | 12 939.00 | | 30 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 989.00 | 2 477 648.00 | | 2 541 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 554.00 | 1 277 598.00 | | 1 269 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 434.00 | 1 200 050.00 | | 1 272 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 678.00 | | 425 560.00 | 2 497 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 041.00 | 2 824 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 027.00 | 506 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 014.00 | 1 210 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 047.00 | | 21 264.00 | 529 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 218.00 | | 34 505.00 | 1 231 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 912.00 | | 369 791.00 | 731 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 770.00 | 104 180.00 | 99 041.00 | 1 313 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 320.00 | 28 395.00 | 44 027.00 | 457 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 950.00 | 75 785.00 | 55 014.00 | 850 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 750.00 | 3 226.00 | 5 565.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 3 226.00 | 5 565.00 | 8 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 750.00 | 104 970.00 | 15 780.00 | 120 750.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |