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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 57 677.00 | 40 096.00 | 17 581.00 | 57 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123.00 | 22 544.00 | 579.00 | 23 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 6 815.00 | 28 213.00 | 35 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 636.00 | 69 456.00 | 51 181.00 | 120 636.00 |
BT Marchandises | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 399.00 | | 274 399.00 | 274 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 035.00 | 69 456.00 | 325 580.00 | 395 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 67 948.00 | 49 816.00 | | 67 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 18 131.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 128 873.00 | 123 893.00 | | 128 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 954.00 | 8 482.00 | | 25 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 159.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 447.00 | 22 853.00 | | 64 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 107 992.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 015.00 | 50 130.00 | | 38 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 706.00 | 189 772.00 | | 196 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 580.00 | 313 665.00 | | 325 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 329.00 | 188 023.00 | | 177 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 056.00 | | 646 056.00 | 646 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 056.00 | | 646 056.00 | 646 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 631.00 | 1 800.00 | | 20 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 798.00 | 1 800.00 | | 34 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 469.00 | 1 800.00 | | 24 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 431.00 | 778 107.00 | | 685 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 451.00 | 759 976.00 | | 680 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980.00 | 18 131.00 | | 4 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 065.00 | 8 047.00 | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 382.00 | | 35 796.00 | 95 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 120 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 115 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | | 35 796.00 | 90 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 7 634.00 | 212.00 | 62 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | 7 634.00 | 212.00 | 62 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 275.00 | 6 898.00 | 19 377.00 | 26 275.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 343.00 | 53 343.00 | 19 377.00 | 53 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 259.00 | 112 882.00 | 19 377.00 | 132 259.00 |