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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 45 138.00 | 40 525.00 | 4 613.00 | 45 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 24 465.00 | 558.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 164.00 | 40 192.00 | 28 973.00 | 69 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 607.00 | 105 182.00 | 39 426.00 | 144 607.00 |
BT Marchandises | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 455.00 | 105 182.00 | 331 273.00 | 436 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | -5 197.00 | 11 948.00 | | -5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 424.00 | -17 145.00 | | -22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 28 325.00 | 50 749.00 | | 28 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 290.00 | 112 602.00 | | 97 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 437.00 | 66 385.00 | | 120 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 20 031.00 | | 36 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 548.00 | 35 761.00 | | 48 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 948.00 | 234 909.00 | | 302 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 273.00 | 285 658.00 | | 331 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 981.00 | 233 746.00 | | 280 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 987.00 | | 652 987.00 | 652 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 987.00 | | 652 987.00 | 652 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 90.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 90.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -90.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 984.00 | 723 392.00 | | 662 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 407.00 | 740 537.00 | | 685 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 424.00 | -17 145.00 | | -22 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | 3 286.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 144 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 922.00 | 16 260.00 | | 88 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 922.00 | 16 260.00 | | 88 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 237.00 | 59 821.00 | 5 417.00 | 65 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 053.00 | 15 503.00 | 16 550.00 | 32 053.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 511.00 | 160 544.00 | 21 967.00 | 182 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |