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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 57 677.00 | 45 490.00 | 12 187.00 | 57 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123.00 | 22 917.00 | 206.00 | 23 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 14 557.00 | 20 471.00 | 35 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 636.00 | 82 965.00 | 37 672.00 | 120 636.00 |
BT Marchandises | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 188 138.00 | | 188 138.00 | 188 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 751.00 | | 319 751.00 | 319 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 387.00 | 82 965.00 | 357 422.00 | 440 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 72 928.00 | 67 948.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | 4 980.00 | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 150 536.00 | 128 873.00 | | 150 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 538.00 | 26 275.00 | | 19 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 272.00 | 64 447.00 | | 48 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 67 806.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 176.00 | 38 015.00 | | 47 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 886.00 | 196 706.00 | | 206 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 422.00 | 325 580.00 | | 357 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 429.00 | 196 706.00 | | 192 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 529.00 | | 663 529.00 | 663 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 529.00 | | 663 529.00 | 663 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 20 631.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 34 798.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 24 469.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 118.00 | 685 431.00 | | 668 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 455.00 | 680 451.00 | | 646 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 663.00 | 4 980.00 | | 21 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 298.00 | 9 065.00 | | 7 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 456.00 | 13 509.00 | | 69 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 456.00 | 13 509.00 | | 69 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 538.00 | 5 081.00 | 14 457.00 | 19 538.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 614.00 | 144 157.00 | 14 457.00 | 158 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |