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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 45 138.00 | 37 328.00 | 7 810.00 | 45 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 24 085.00 | 938.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 164.00 | 27 515.00 | 41 650.00 | 69 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 567.00 | 88 928.00 | 56 639.00 | 145 567.00 |
BT Marchandises | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 018.00 | | 229 018.00 | 229 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 586.00 | 88 928.00 | 285 658.00 | 374 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 11 948.00 | 59 155.00 | | 11 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 145.00 | -47 207.00 | | -17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 50 749.00 | 67 894.00 | | 50 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 602.00 | 59 681.00 | | 112 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 385.00 | 71 942.00 | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 80 765.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 761.00 | 32 897.00 | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 909.00 | 245 414.00 | | 234 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 658.00 | 313 308.00 | | 285 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 856.00 | 200 989.00 | | 202 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 405.00 | | 718 405.00 | 718 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 405.00 | | 718 405.00 | 718 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 10 419.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 992.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 092.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 392.00 | 794 884.00 | | 723 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 537.00 | 842 091.00 | | 740 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 145.00 | -47 207.00 | | -17 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 7 298.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 347.00 | | 220.00 | 145 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 106.00 | | 220.00 | 139 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 517.00 | 16 411.00 | | 72 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | 16 411.00 | | 72 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 367.00 | 80 314.00 | 32 053.00 | 112 367.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 524.00 | 136 471.00 | 32 053.00 | 168 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 614.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 1 823.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 56 946.00 | 88 617.00 | | 56 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 988.00 | 37 929.00 | | 36 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 294.00 | 14 566.00 | | 3 294.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 3 388.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 5 002.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 510.00 | 91 382.00 | | 76 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 883.00 | 94 127.00 | | 87 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 411.00 | 131 769.00 | | 96 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |