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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 45 138.00 | 33 792.00 | 11 346.00 | 45 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 23 705.00 | 1 318.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 15 020.00 | 53 925.00 | 68 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 347.00 | 72 517.00 | 72 830.00 | 145 347.00 |
BT Marchandises | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 478.00 | | 240 478.00 | 240 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 825.00 | 72 517.00 | 313 308.00 | 385 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 59 155.00 | 94 591.00 | | 59 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 207.00 | -35 436.00 | | -47 207.00 |
DL TOTAL (I) | 67 894.00 | 115 101.00 | | 67 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 681.00 | 57 618.00 | | 59 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 942.00 | 31 611.00 | | 71 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 765.00 | 58 435.00 | | 80 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 30 418.00 | | 32 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 414.00 | 178 212.00 | | 245 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 308.00 | 293 312.00 | | 313 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 989.00 | 134 811.00 | | 200 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 151.00 | | 764 151.00 | 764 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 151.00 | | 764 151.00 | 764 151.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 5 938.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 5 938.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 535.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 922.00 | 1 900.00 | | 7 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 6 435.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092.00 | -497.00 | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 884.00 | 660 531.00 | | 794 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 091.00 | 695 967.00 | | 842 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 207.00 | -35 436.00 | | -47 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 545.00 | 7 298.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 173.00 | | 40 968.00 | 150 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 794.00 | 145 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 794.00 | 139 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 405.00 | | 40 494.00 | 144 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 474.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 400.00 | 16 989.00 | 37 872.00 | 93 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 400.00 | 16 989.00 | 37 872.00 | 93 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 553.00 | 15 128.00 | 44 425.00 | 59 553.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 988.00 | 59 988.00 | 44 425.00 | 59 988.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 473.00 | 129 048.00 | 44 425.00 | 173 473.00 |