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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 57 677.00 | 50 096.00 | 7 581.00 | 57 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 23 325.00 | 1 698.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 705.00 | 19 979.00 | 41 727.00 | 61 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 173.00 | 93 400.00 | 64 773.00 | 158 173.00 |
BT Marchandises | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 539.00 | | 228 539.00 | 228 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 712.00 | 93 400.00 | 293 312.00 | 386 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 94 591.00 | 72 928.00 | | 94 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 436.00 | 21 663.00 | | -35 436.00 |
DL TOTAL (I) | 115 101.00 | 150 536.00 | | 115 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 618.00 | 19 538.00 | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 611.00 | 48 272.00 | | 31 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 435.00 | 91 740.00 | | 58 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | 47 176.00 | | 30 418.00 |
EA Autres dettes | | 5 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 212.00 | 212 828.00 | | 178 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 312.00 | 363 364.00 | | 293 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 811.00 | 206 886.00 | | 134 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 951.00 | | 640 951.00 | 640 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 951.00 | | 640 951.00 | 640 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 648.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 648.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 531.00 | 668 118.00 | | 660 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 967.00 | 646 455.00 | | 695 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 436.00 | 21 663.00 | | -35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 636.00 | | 43 149.00 | 120 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 158 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 152 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | | 40 289.00 | 115 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 860.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 965.00 | 14 147.00 | 3 712.00 | 82 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | 14 147.00 | 3 712.00 | 82 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 492.00 | 14 091.00 | 43 401.00 | 57 492.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 601.00 | 103 200.00 | 43 401.00 | 146 601.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 601.00 | 103 200.00 | 43 401.00 | 146 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |