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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 542.00 | 171.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 77 131.00 | 19 128.00 | 58 003.00 | 77 131.00 |
AP Constructions | 874 650.00 | 761 878.00 | 112 772.00 | 874 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618.00 | 220 955.00 | 58 663.00 | 279 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 690.00 | 128 435.00 | 26 255.00 | 154 690.00 |
BF Prêts | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 281.00 | 1 133 938.00 | 348 343.00 | 1 482 281.00 |
BP En cours de production de services | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 2 240 485.00 | 122 474.00 | 2 118 011.00 | 2 240 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 705.00 | 8 366.00 | 487 339.00 | 495 705.00 |
BZ Autres créances | 218 211.00 | | 218 211.00 | 218 211.00 |
CF Disponibilités | 311 034.00 | | 311 034.00 | 311 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 016.00 | 130 840.00 | 3 147 176.00 | 3 278 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297.00 | 1 264 778.00 | 3 495 519.00 | 4 760 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 334 047.00 | | | 334 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 558 020.00 | | | 558 020.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273.00 | | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041.00 | | | 548 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200.00 | | | 364 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277.00 | | | 1 719 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 754.00 | | | 217 754.00 |
EA Autres dettes | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 499.00 | | | 2 897 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519.00 | | | 3 495 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499.00 | | | 2 897 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 556 602.00 | | 7 556 602.00 | 7 556 602.00 |
FD Production vendue biens | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
FG Production vendue services | 1 753 189.00 | | 1 753 189.00 | 1 753 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 015.00 | | 9 327 015.00 | 9 327 015.00 |
FM Production stockée | | | -327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 125 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 610.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357.00 | | | 9 513 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980.00 | | | 9 392 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 995.00 | | 26 611.00 | 1 498 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 325.00 | 1 482 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 017.00 | 1 386 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 496.00 | | 26 611.00 | 1 400 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704.00 | 59 249.00 | 41 015.00 | 1 115 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 207.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369.00 | 59 042.00 | 41 015.00 | 1 112 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 800.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 504.00 | 122 474.00 | 144 504.00 | 144 504.00 |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | 136.00 | 3 979.00 | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 712.00 | 122 610.00 | 148 483.00 | 156 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 712.00 | 122 610.00 | 148 482.00 | 196 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 610.00 | 148 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 852.00 | 76 284.00 | 152 568.00 | 228 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277.00 | 1 719 277.00 | | 1 719 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UP Prêts | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 485 634.00 | | | 485 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041.00 | 196 636.00 | 51 405.00 | 248 041.00 |
VI Groupe et associés | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852.00 | | | 288 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172.00 | 723 918.00 | 16 254.00 | 740 172.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499.00 | 2 693 526.00 | 203 973.00 | 2 897 499.00 |