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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 77 131.00 | 19 729.00 | 57 402.00 | 77 131.00 |
AP Constructions | 884 402.00 | 788 075.00 | 96 327.00 | 884 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 475.00 | 251 649.00 | 29 826.00 | 281 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 093.00 | 124 207.00 | 51 886.00 | 176 093.00 |
BF Prêts | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 326.00 | 1 187 373.00 | 324 953.00 | 1 512 326.00 |
BP En cours de production de services | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BT Marchandises | 1 960 075.00 | 107 737.00 | 1 852 338.00 | 1 960 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 118.00 | 32 816.00 | 491 302.00 | 524 118.00 |
BZ Autres créances | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
CF Disponibilités | 327 907.00 | | 327 907.00 | 327 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 767.00 | 140 553.00 | 2 839 214.00 | 2 979 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 093.00 | 1 327 926.00 | 3 164 167.00 | 4 492 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 442 864.00 | | | 442 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
DL TOTAL (I) | 655 459.00 | | | 655 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 986.00 | | | 583 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 261.00 | | | 1 466 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
EA Autres dettes | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 708.00 | | | 2 508 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 167.00 | | | 3 164 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 213 962.00 | | 8 213 962.00 | 8 213 962.00 |
FG Production vendue services | 714 773.00 | | 714 773.00 | 714 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 735.00 | | 8 928 735.00 | 8 928 735.00 |
FM Production stockée | | | 1 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 303.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 975.00 | | | 9 135 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 527.00 | | | 9 022 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 839.00 | | 71 366.00 | 1 475 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 879.00 | 1 512 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 1 419 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 393.00 | | 71 366.00 | 1 380 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 810.00 | 44 167.00 | 31 606.00 | 1 174 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 097.00 | 44 167.00 | 31 606.00 | 1 171 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 065.00 | 107 737.00 | 102 065.00 | 102 065.00 |
6T Sur comptes clients | 33 908.00 | 566.00 | 1 658.00 | 33 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 973.00 | 108 303.00 | 103 723.00 | 135 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 973.00 | 108 303.00 | 103 723.00 | 135 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 303.00 | 103 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 261.00 | 1 466 261.00 | | 1 466 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UP Prêts | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 484 852.00 | 484 852.00 | | 484 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VB T. V. A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 986.00 | 53 560.00 | 230 426.00 | 283 986.00 |
VI Groupe et associés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 949.00 | 684 662.00 | 13 287.00 | 697 949.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 495.00 | 2 278 069.00 | 230 426.00 | 2 508 495.00 |