| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 491.00 | 8 975.00 | 25 516.00 | 34 491.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 103 549.00 | 20 210.00 | 83 339.00 | 103 549.00 |
AP Constructions | 1 047 204.00 | 785 339.00 | 261 865.00 | 1 047 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 745.00 | 269 404.00 | 31 341.00 | 300 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 661.00 | 114 835.00 | 52 826.00 | 167 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 724.00 | 1 198 764.00 | 539 960.00 | 1 738 724.00 |
BP En cours de production de services | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BT Marchandises | 1 945 638.00 | 116 000.00 | 1 829 638.00 | 1 945 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 362.00 | 23 761.00 | 131 600.00 | 155 362.00 |
BZ Autres créances | 219 778.00 | | 219 778.00 | 219 778.00 |
CF Disponibilités | 428 585.00 | | 428 585.00 | 428 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 182.00 | 139 761.00 | 2 634 420.00 | 2 774 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 907.00 | 1 338 526.00 | 3 174 380.00 | 4 512 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 573 362.00 | 514 311.00 | | 573 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | 59 051.00 | | 55 932.00 |
DL TOTAL (I) | 728 442.00 | 672 509.00 | | 728 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 062.00 | 690 253.00 | | 934 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 982.00 | 482 148.00 | | 392 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 648.00 | 1 417 395.00 | | 872 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 801.00 | 191 567.00 | | 207 801.00 |
EA Autres dettes | 33 296.00 | 23 613.00 | | 33 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 147.00 | 5 391.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 938.00 | 2 810 369.00 | | 2 445 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 380.00 | 3 482 879.00 | | 3 174 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 860.00 | 2 810 369.00 | | 1 849 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568 348.00 | | 6 568 348.00 | 6 568 348.00 |
FG Production vendue services | 1 622 882.00 | | 1 622 882.00 | 1 622 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 231.00 | | 8 191 231.00 | 8 191 231.00 |
FM Production stockée | | | 5 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 579 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 116.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 032.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | 2 539.00 | | 5 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 2 563.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -1 531.00 | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 21 204.00 | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 881.00 | 8 987 647.00 | | 8 437 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 948.00 | 8 928 595.00 | | 8 381 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 932.00 | 59 051.00 | | 55 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 553.00 | | 217 412.00 | 1 604 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 877.00 | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 241.00 | 1 738 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 363.00 | 1 619 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 551.00 | | 212 973.00 | 1 480 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 4 438.00 | 13 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 742.00 | 56 609.00 | 52 587.00 | 1 194 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 6 736.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 503.00 | 49 872.00 | 52 587.00 | 1 192 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 810.00 | 116 000.00 | 117 810.00 | 117 810.00 |
6T Sur comptes clients | 30 075.00 | 116.00 | 6 429.00 | 30 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 885.00 | 116 116.00 | 124 239.00 | 147 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 885.00 | 116 116.00 | 124 239.00 | 147 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 116.00 | 124 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 163.00 | 41 563.00 | 165 600.00 | 207 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 648.00 | 872 648.00 | | 872 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 062.00 | 203 585.00 | 430 477.00 | 634 062.00 |
VI Groupe et associés | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 694.00 | | | 306 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 198.00 | 212 198.00 | | 212 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 521.00 | 363 233.00 | 37 288.00 | 400 521.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 938.00 | 1 849 860.00 | 596 077.00 | 2 445 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 479.00 | 43 260.00 | | 36 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 364.00 | 50 619.00 | | 50 364.00 |
ST Autres comptes | 234 275.00 | 257 096.00 | | 234 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 365.00 | 45 983.00 | | 48 365.00 |
YT Sous‐traitance | 89 145.00 | 103 831.00 | | 89 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 909.00 | 20 007.00 | | 17 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 388.00 | 63 267.00 | | 54 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 833.00 | | | 1 465 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 759.00 | | | 1 229 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 150.00 | 457 530.00 | | 422 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |