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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 491.00 | 2 238.00 | 32 252.00 | 34 491.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 77 131.00 | 20 028.00 | 57 102.00 | 77 131.00 |
AP Constructions | 939 303.00 | 795 158.00 | 144 144.00 | 939 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 041.00 | 260 384.00 | 22 656.00 | 283 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 075.00 | 116 931.00 | 64 143.00 | 181 075.00 |
BF Prêts | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 553.00 | 1 194 742.00 | 409 810.00 | 1 604 553.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 2 238 042.00 | 117 810.00 | 2 120 232.00 | 2 238 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 222.00 | 30 075.00 | 288 147.00 | 318 222.00 |
BZ Autres créances | 243 948.00 | | 243 948.00 | 243 948.00 |
CF Disponibilités | 399 300.00 | | 399 300.00 | 399 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 953.00 | 147 885.00 | 3 073 068.00 | 3 220 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 507.00 | 1 342 627.00 | 3 482 879.00 | 4 825 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 514 311.00 | 442 864.00 | | 514 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 051.00 | 113 448.00 | | 59 051.00 |
DL TOTAL (I) | 672 509.00 | 655 459.00 | | 672 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 253.00 | 583 773.00 | | 690 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 148.00 | 227 873.00 | | 482 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 396.00 | 1 466 261.00 | | 1 417 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 567.00 | 209 883.00 | | 191 567.00 |
EA Autres dettes | 23 613.00 | 20 705.00 | | 23 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 369.00 | 2 508 708.00 | | 2 810 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 879.00 | 3 164 167.00 | | 3 482 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 161.00 | | 7 216 161.00 | 7 216 161.00 |
FG Production vendue services | 1 628 827.00 | | 1 628 827.00 | 1 628 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 988.00 | | 8 844 988.00 | 8 844 988.00 |
FM Production stockée | | | -4 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 684 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 810.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 445.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 354.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 799.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 521.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 068.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 1 589.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -790.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 27 029.00 | | 21 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 647.00 | 9 135 975.00 | | 8 987 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 595.00 | 9 022 527.00 | | 8 928 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 051.00 | 113 448.00 | | 59 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 322.00 | | 129 666.00 | 1 512 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 436.00 | 1 604 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 903.00 | 110 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 532.00 | 1 480 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 938.00 | | 33 681.00 | 79 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 099.00 | | 95 985.00 | 1 419 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 372.00 | 44 810.00 | 37 440.00 | 1 187 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 428.00 | 2 903.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 659.00 | 43 381.00 | 34 537.00 | 1 183 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 737.00 | 117 810.00 | 107 736.00 | 107 737.00 |
6T Sur comptes clients | 32 816.00 | | 2 741.00 | 32 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 553.00 | 117 810.00 | 110 477.00 | 140 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 553.00 | 117 810.00 | 110 477.00 | 140 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 810.00 | 110 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | 41 400.00 | 165 600.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 396.00 | 1 417 396.00 | | 1 417 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UP Prêts | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 282 216.00 | 282 216.00 | | 282 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VB T. V. A. | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 253.00 | 212 693.00 | 160 065.00 | 390 253.00 |
VI Groupe et associés | 274 731.00 | 274 731.00 | | 274 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 217.00 | | | 372 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 497.00 | 585 649.00 | 8 847.00 | 594 497.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 953.00 | 2 466 792.00 | 325 665.00 | 2 809 953.00 |