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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 77 131.00 | 19 428.00 | 57 703.00 | 77 131.00 |
AP Constructions | 874 651.00 | 774 754.00 | 99 897.00 | 874 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 168.00 | 238 126.00 | 41 042.00 | 279 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 443.00 | 138 789.00 | 10 654.00 | 149 443.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 839.00 | 1 174 810.00 | 301 029.00 | 1 475 839.00 |
BP En cours de production de services | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BT Marchandises | 1 683 488.00 | 102 065.00 | 1 581 423.00 | 1 683 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 620.00 | 33 908.00 | 385 712.00 | 419 620.00 |
BZ Autres créances | 162 604.00 | | 162 604.00 | 162 604.00 |
CF Disponibilités | 360 598.00 | | 360 598.00 | 360 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 974.00 | 135 973.00 | 2 509 001.00 | 2 644 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 813.00 | 1 310 783.00 | 2 810 030.00 | 4 120 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 376 424.00 | | | 376 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DL TOTAL (I) | 584 009.00 | | | 584 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213.00 | | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 211.00 | | | 521 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 397.00 | | | 279 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 679.00 | | | 1 164 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
EA Autres dettes | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 021.00 | | | 2 226 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 030.00 | | | 2 810 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 161 356.00 | | 8 161 356.00 | 8 161 356.00 |
FG Production vendue services | 611 607.00 | | 611 607.00 | 611 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 963.00 | | 8 772 963.00 | 8 772 963.00 |
FM Production stockée | | | 2 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 709 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 585.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 660.00 | | | 9 036 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 221.00 | | | 8 928 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 281.00 | | 3 096.00 | 1 482 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 539.00 | 1 475 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 793.00 | 1 380 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 089.00 | | 3 096.00 | 1 386 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 938.00 | 49 665.00 | 8 792.00 | 1 133 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 171.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 396.00 | 49 494.00 | 8 792.00 | 1 130 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 474.00 | 102 065.00 | 122 474.00 | 122 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 28 520.00 | 2 978.00 | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 840.00 | 130 585.00 | 125 452.00 | 130 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 840.00 | 130 585.00 | 165 452.00 | 170 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 585.00 | 165 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 812.00 | 70 906.00 | 70 906.00 | 141 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 679.00 | 1 164 679.00 | | 1 164 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 379 048.00 | | | 379 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 211.00 | 30 621.00 | 190 590.00 | 221 211.00 |
VI Groupe et associés | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 090.00 | 595 582.00 | 15 508.00 | 611 090.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 753.00 | 1 959 257.00 | 261 496.00 | 2 220 753.00 |