| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 15 092.00 | 18 779.00 | 33 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 107 472.00 | 23 185.00 | 84 287.00 | 107 472.00 |
AP Constructions | 1 110 562.00 | 826 845.00 | 283 716.00 | 1 110 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 943.00 | 272 942.00 | 23 000.00 | 295 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 837.00 | 129 017.00 | 43 820.00 | 172 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 670.00 | 1 267 083.00 | 538 586.00 | 1 805 670.00 |
BP En cours de production de services | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 1 389 116.00 | 93 950.00 | 1 295 166.00 | 1 389 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 959.00 | 3 803.00 | 210 155.00 | 213 959.00 |
BZ Autres créances | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CF Disponibilités | 561 994.00 | | 561 994.00 | 561 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 005.00 | 97 753.00 | 2 231 252.00 | 2 329 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 676.00 | 1 364 837.00 | 2 769 838.00 | 4 134 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 629 295.00 | 573 362.00 | | 629 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | 55 932.00 | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 737 702.00 | 728 442.00 | | 737 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 084.00 | 934 062.00 | | 608 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 150.00 | 392 982.00 | | 162 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 724.00 | 872 648.00 | | 833 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 598.00 | 207 801.00 | | 198 598.00 |
EA Autres dettes | 210 186.00 | 33 296.00 | | 210 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 873.00 | 5 147.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 136.00 | 2 445 938.00 | | 2 032 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 838.00 | 3 174 380.00 | | 2 769 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 505.00 | 1 849 860.00 | | 1 547 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 117 800.00 | | 6 117 800.00 | 6 117 800.00 |
FD Production vendue biens | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
FG Production vendue services | 1 260 484.00 | | 1 260 484.00 | 1 260 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 520.00 | | 7 386 520.00 | 7 386 520.00 |
FM Production stockée | | | -6 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 520.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 5 710.00 | | 20 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | 5 716.00 | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 425.00 | -5 300.00 | | -20 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 20 121.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 406.00 | 8 437 881.00 | | 7 611 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 146.00 | 8 381 948.00 | | 7 602 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 259.00 | 55 932.00 | | 9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 724.00 | | 75 178.00 | 1 738 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 1 805 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 110 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 1 686 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 161.00 | | 75 088.00 | 1 619 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 90.00 | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 764.00 | 76 372.00 | 8 053.00 | 1 198 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 6 736.00 | 619.00 | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 789.00 | 69 636.00 | 7 433.00 | 1 189 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 000.00 | 93 950.00 | 116 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | 570.00 | 20 529.00 | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 761.00 | 94 520.00 | 136 529.00 | 139 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 761.00 | 94 520.00 | 136 529.00 | 139 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 520.00 | 136 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 150.00 | 44 850.00 | 117 300.00 | 162 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 724.00 | 833 724.00 | | 833 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 084.00 | 247 272.00 | 360 812.00 | 608 084.00 |
VI Groupe et associés | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 612.00 | 384 612.00 | | 384 612.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 617.00 | 1 547 505.00 | 478 112.00 | 2 025 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 842.00 | 36 479.00 | | 41 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 151.00 | 50 364.00 | | 51 151.00 |
ST Autres comptes | 249 701.00 | 234 275.00 | | 249 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 179.00 | 48 365.00 | | 49 179.00 |
YT Sous‐traitance | 94 397.00 | 89 145.00 | | 94 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 366.00 | 17 909.00 | | 10 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 208.00 | 54 388.00 | | 52 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 239.00 | | | 1 298 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 325.00 | | | 1 018 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 430.00 | 422 150.00 | | 444 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |