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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
AH Fonds commercial | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
AP Constructions | 12 381.00 | 1 378.00 | 11 002.00 | 12 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 570.00 | 727 287.00 | 379 283.00 | 1 106 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 350.00 | 1 122 260.00 | 1 162 091.00 | 2 284 350.00 |
BP En cours de production de services | 781 609.00 | | 781 609.00 | 781 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041 948.00 | 21 016.00 | 6 020 933.00 | 6 041 948.00 |
BZ Autres créances | 2 667 753.00 | | 2 667 753.00 | 2 667 753.00 |
CF Disponibilités | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 313.00 | | 302 313.00 | 302 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 544.00 | 21 016.00 | 10 028 528.00 | 10 049 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 894.00 | 1 143 275.00 | 11 190 619.00 | 12 333 894.00 |
CU Autres participations | 344 865.00 | 166 400.00 | 178 465.00 | 344 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 2 236 166.00 | 2 236 166.00 | | 2 236 166.00 |
DH Report à nouveau | -267 333.00 | | | -267 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 503.00 | -267 333.00 | | 721 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 913.00 | 2 403 410.00 | | 3 124 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 861.00 | 2 163 584.00 | | 2 185 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 541.00 | 2 431 431.00 | | 2 031 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 760.00 | 1 858 851.00 | | 1 738 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 971.00 | 2 048 194.00 | | 1 954 971.00 |
EA Autres dettes | 151 618.00 | 245 173.00 | | 151 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 705.00 | 8 750 187.00 | | 8 065 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 619.00 | 11 153 599.00 | | 11 190 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 467 809.00 | | 10 467 809.00 | 10 467 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 809.00 | | 10 467 809.00 | 10 467 809.00 |
FM Production stockée | | | -67 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 549.00 | |
GE Autres charges | | | 257 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 746 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 829 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 173.00 | 12 290.00 | | 37 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | 12 290.00 | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958.00 | 4 957.00 | | 19 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 805.00 | 27 758.00 | | 104 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 763.00 | 32 715.00 | | 124 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 346.00 | -20 425.00 | | -84 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740 092.00 | -30 738.00 | | -740 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 673.00 | 11 755 205.00 | | 11 532 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 170.00 | 12 022 538.00 | | 10 811 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 503.00 | -267 333.00 | | 721 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 238.00 | | 26 694.00 | 2 257 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 495 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 2 284 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 640.00 | | | 655 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 570.00 | | 26 694.00 | 1 106 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 028.00 | | | 495 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 311.00 | 97 549.00 | | 858 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 116.00 | 97 549.00 | | 631 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 516.00 | | 60 500.00 | 81 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 916.00 | | 60 500.00 | 247 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 916.00 | | 60 500.00 | 247 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 760.00 | 1 738 760.00 | | 1 738 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 065.00 | 409 065.00 | | 409 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 681.00 | 610 681.00 | | 610 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 016 814.00 | | | 6 016 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VB T. V. A. | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 211.00 | | | 1 188 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717 411.00 | 1 717 411.00 | | 1 717 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 451.00 | 102 817.00 | 365 633.00 | 468 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 808.00 | 2 024 808.00 | | 2 024 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123 338.00 | | | 1 123 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 162 595.00 | 8 986 879.00 | 175 716.00 | 9 162 595.00 |
VW T.V.A. | 917 402.00 | 917 402.00 | | 917 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062 751.00 | 7 690 384.00 | 365 634.00 | 8 062 751.00 |