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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 139.00 | 242 609.00 | 5 531.00 | 248 139.00 |
AH Fonds commercial | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
AP Constructions | 38 671.00 | 34 130.00 | 4 541.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 542.00 | 1 114 687.00 | 9 855.00 | 1 124 542.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 129.00 | 1 557 826.00 | 759 304.00 | 2 317 129.00 |
BP En cours de production de services | 922 266.00 | | 922 266.00 | 922 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 981.00 | | 5 587 981.00 | 5 587 981.00 |
BZ Autres créances | 2 679 161.00 | | 2 679 161.00 | 2 679 161.00 |
CF Disponibilités | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 347.00 | | 9 557 347.00 | 9 557 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 476.00 | 1 557 826.00 | 10 316 651.00 | 11 874 476.00 |
CU Autres participations | 333 650.00 | 166 400.00 | 167 250.00 | 333 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 1 968 833.00 | 1 968 833.00 | | 1 968 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 769.00 | 1 486 277.00 | | 1 525 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 513.00 | 39 492.00 | | -1 317 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 667.00 | 3 929 180.00 | | 2 611 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | 72 375.00 | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284 185.00 | 4 288 980.00 | | 3 284 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 979.00 | 2 566 216.00 | | 2 732 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 033.00 | 1 737 477.00 | | 1 597 033.00 |
EA Autres dettes | 56 792.00 | 71 489.00 | | 56 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 984.00 | 8 767 056.00 | | 7 704 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 316 651.00 | 12 696 236.00 | | 10 316 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 284 185.00 | | | 3 284 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 754 603.00 | | 6 754 603.00 | 6 754 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 603.00 | | 6 754 603.00 | 6 754 603.00 |
FM Production stockée | | | 149 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 830.00 | |
GE Autres charges | | | 173 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 297 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 441 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 10 755.00 | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | 33 824.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | 44 579.00 | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 510.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | 8 071.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 8 581.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | 35 998.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 906.00 | 8 355 511.00 | | 5 812 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 419.00 | 8 316 019.00 | | 7 130 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 513.00 | 39 492.00 | | -1 317 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 713.00 | | 1 119.00 | 2 316 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 477 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 2 317 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 640.00 | | 945.00 | 675 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 213.00 | | | 1 163 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 859.00 | | 174.00 | 477 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 596.00 | 57 829.00 | | 1 333 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 318.00 | 4 291.00 | | 238 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 278.00 | 53 539.00 | | 1 095 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -342.00 | | -342.00 | -342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 979.00 | 2 732 979.00 | | 2 732 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 022.00 | 625 022.00 | | 625 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
UP Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 981.00 | 5 587 981.00 | | 5 587 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
VB T. V. A. | 323 464.00 | 323 464.00 | | 323 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 508.00 | 1 154 508.00 | | 1 154 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 284 527.00 | 3 284 527.00 | | 3 284 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981 531.00 | 981 531.00 | | 981 531.00 |
VP Divers | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 605.00 | 8 439 924.00 | 123 681.00 | 8 563 605.00 |
VW T.V.A. | 757 345.00 | 757 345.00 | | 757 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 520.00 | 7 667 860.00 | | 7 667 520.00 |