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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 194.00 | 238 318.00 | 8 877.00 | 247 194.00 |
AH Fonds commercial | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
AP Constructions | 38 671.00 | 25 757.00 | 12 914.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 542.00 | 1 069 521.00 | 55 022.00 | 1 124 542.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 413.00 | 1 499 996.00 | 816 417.00 | 2 316 413.00 |
BP En cours de production de services | 772 531.00 | | 772 531.00 | 772 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 562.00 | | 6 454 562.00 | 6 454 562.00 |
BZ Autres créances | 4 060 118.00 | | 4 060 118.00 | 4 060 118.00 |
CF Disponibilités | 377 801.00 | | 377 801.00 | 377 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 806.00 | | 214 806.00 | 214 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 819.00 | | 11 879 819.00 | 11 879 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 232.00 | 1 499 996.00 | 12 696 236.00 | 14 196 232.00 |
CU Autres participations | 333 650.00 | 166 400.00 | 167 250.00 | 333 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 1 968 833.00 | 1 968 833.00 | | 1 968 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 277.00 | 1 286 845.00 | | 1 486 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 492.00 | 299 912.00 | | 39 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 180.00 | 3 990 168.00 | | 3 929 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 375.00 | 153 186.00 | | 72 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 980.00 | 3 861 867.00 | | 4 288 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 216.00 | 2 091 474.00 | | 2 566 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 477.00 | 1 924 484.00 | | 1 737 477.00 |
EA Autres dettes | 71 489.00 | 155 851.00 | | 71 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767 056.00 | 8 217 249.00 | | 8 767 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 236.00 | 12 207 418.00 | | 12 696 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 160 366.00 | 196 797.00 | 8 357 164.00 | 8 160 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 366.00 | 196 797.00 | 8 357 164.00 | 8 160 366.00 |
FM Production stockée | | | -200 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 162.00 | |
GE Autres charges | | | 174 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 755.00 | 166.00 | | 10 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 824.00 | 13 595.00 | | 33 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 579.00 | 13 761.00 | | 44 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 45.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | 297.00 | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 342.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 998.00 | 13 419.00 | | 35 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 011.00 | 141 135.00 | | 30 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 511.00 | 10 740 538.00 | | 8 355 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 019.00 | 10 440 625.00 | | 8 316 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 492.00 | 299 912.00 | | 39 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 783.00 | | 7 754.00 | 2 321 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 124.00 | 477 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 2 316 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 640.00 | | | 675 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 490.00 | | 724.00 | 1 162 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 653.00 | | 7 031.00 | 483 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 433.00 | 96 162.00 | | 1 237 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 318.00 | 4 000.00 | | 234 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 116.00 | 92 162.00 | | 1 003 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 216.00 | 2 566 216.00 | | 2 566 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 657.00 | 649 657.00 | | 649 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
UP Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 052 062.00 | 6 052 062.00 | | 6 052 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
VB T. V. A. | 270 903.00 | 270 903.00 | | 270 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 254.00 | 2 432 254.00 | | 2 432 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 375.00 | 70 666.00 | 1 709.00 | 72 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 279 998.00 | 4 279 998.00 | | 4 279 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014 822.00 | 1 014 822.00 | | 1 014 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VP Divers | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 567.00 | 271 567.00 | | 271 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 806.00 | 214 806.00 | | 214 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450 895.00 | 10 326 986.00 | 123 909.00 | 10 450 895.00 |
VW T.V.A. | 904 935.00 | 904 935.00 | | 904 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 668.00 | 8 725 846.00 | 10 822.00 | 8 736 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |