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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 063.00 | 268 962.00 | 1 782 101.00 | 2 051 063.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AP Constructions | 27 014.00 | 3 714.00 | 23 300.00 | 27 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 546.00 | 892 959.00 | 1 213 587.00 | 2 106 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 439.00 | 1 366 996.00 | 1 082 443.00 | 2 449 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 952 354.00 | 2 532 632.00 | 4 419 723.00 | 6 952 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 624.00 | | 541 624.00 | 541 624.00 |
BN En cours de production de biens | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 950.00 | 73 881.00 | 4 643 068.00 | 4 716 950.00 |
BZ Autres créances | 548 743.00 | | 548 743.00 | 548 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 1 865 076.00 | | 1 865 076.00 | 1 865 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 057.00 | 73 881.00 | 8 205 176.00 | 8 279 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 412.00 | 2 606 513.00 | 12 624 898.00 | 15 231 412.00 |
CU Autres participations | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 1 280 063.00 | | | 1 280 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 267.00 | | | 3 266 267.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979 136.00 | | | 3 979 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 812.00 | | | 3 603 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 757.00 | | | 1 490 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
EA Autres dettes | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 268 631.00 | | | 9 268 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 898.00 | | | 12 624 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 762.00 | | | 6 305 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 828.00 | | 1 789 828.00 | 1 789 828.00 |
FG Production vendue services | 18 819 544.00 | | 18 819 544.00 | 18 819 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 609 373.00 | | 20 609 373.00 | 20 609 373.00 |
FM Production stockée | | | -84 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 599 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 569 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 214 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400 004.00 | | | 1 400 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 521.00 | | | 180 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 802 440.00 | | | 20 802 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 495 775.00 | | | 20 495 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 953 038.00 | | | 953 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 787.00 | | 530 796.00 | 6 550 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 142 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 229.00 | 6 952 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 279.00 | 4 582 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 446.00 | | 696.00 | 2 226 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 178.00 | | 510 100.00 | 4 195 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 163.00 | | 20 000.00 | 129 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 512.00 | 532 116.00 | 121 996.00 | 2 122 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 167.00 | 81 795.00 | | 187 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 345.00 | 450 320.00 | 121 996.00 | 1 935 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 812.00 | 3 603 812.00 | | 3 603 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 028.00 | 193 028.00 | | 193 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 603.00 | | | 4 632 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
VB T. V. A. | 419 154.00 | | | 419 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 136.00 | 1 016 267.00 | 2 500 477.00 | 3 979 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 286.00 | | | 692 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 092.00 | | | 1 046 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 582.00 | 5 191 942.00 | 161 639.00 | 5 353 582.00 |
VW T.V.A. | 1 043 283.00 | 1 043 283.00 | | 1 043 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 631.00 | 6 305 762.00 | 2 500 477.00 | 9 268 631.00 |