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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 063.00 | 351 063.00 | 1 700 000.00 | 2 051 063.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AP Constructions | 27 014.00 | 5 065.00 | 21 949.00 | 27 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 313.00 | 862 040.00 | 1 134 273.00 | 1 996 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 626.00 | 1 563 255.00 | 827 371.00 | 2 390 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 889.00 | 2 781 423.00 | 4 000 466.00 | 6 781 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 854.00 | | 548 854.00 | 548 854.00 |
BN En cours de production de biens | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 911.00 | 73 692.00 | 6 037 219.00 | 6 110 911.00 |
BZ Autres créances | 879 283.00 | | 879 283.00 | 879 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 887 883.00 | | 887 883.00 | 887 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 132.00 | 73 692.00 | 8 780 440.00 | 8 854 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 021.00 | 2 855 116.00 | 12 780 905.00 | 15 636 021.00 |
CU Autres participations | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 1 278 727.00 | | | 1 278 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 501.00 | | | 415 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 769.00 | | | 3 373 769.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 132.00 | | | 3 773 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 339.00 | | | 3 894 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 789.00 | | | 1 537 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EA Autres dettes | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 136.00 | | | 9 317 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 905.00 | | | 12 780 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 763 136.00 | | | 6 763 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 494.00 | | 2 141 494.00 | 2 141 494.00 |
FG Production vendue services | 20 903 272.00 | | 20 903 272.00 | 20 903 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 044 766.00 | | 23 044 766.00 | 23 044 766.00 |
FM Production stockée | | | 7 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 165 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 529 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400 004.00 | | | 1 400 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 327.00 | | | -41 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 600.00 | | | 23 210 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 099.00 | | | 22 795 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 501.00 | | | 415 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120 558.00 | | | 1 120 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 952 354.00 | | 150 150.00 | 6 952 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 140 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 022.00 | 6 881 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 022.00 | 4 513 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 142.00 | | | 2 227 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 999.00 | | 149 570.00 | 4 582 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 214.00 | | 580.00 | 142 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 632.00 | 539 171.00 | 104 158.00 | 2 532 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 962.00 | 82 101.00 | | 268 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 670.00 | 457 070.00 | 104 158.00 | 2 263 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 339.00 | 3 894 339.00 | | 3 894 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 888.00 | | | 6 026 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
VB T. V. A. | 572 183.00 | | | 572 183.00 |
VC Groupe et associés | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 132.00 | 1 219 132.00 | 2 334 053.00 | 3 773 132.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 300.00 | | | 825 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 274.00 | | | 1 128 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 997.00 | 6 910 101.00 | 159 895.00 | 7 069 997.00 |
VW T.V.A. | 1 153 842.00 | 1 153 842.00 | | 1 153 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 136.00 | 6 763 136.00 | 2 334 053.00 | 9 317 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |