| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 063.00 | 432 663.00 | 1 618 400.00 | 2 051 063.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AP Constructions | 27 014.00 | 6 416.00 | 20 598.00 | 27 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 514.00 | 986 859.00 | 1 236 655.00 | 2 223 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 304.00 | 1 795 333.00 | 637 971.00 | 2 433 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 848.00 | 3 221 271.00 | 3 817 578.00 | 7 038 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 070.00 | | 800 070.00 | 800 070.00 |
BN En cours de production de biens | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173 119.00 | 78 981.00 | 8 094 138.00 | 8 173 119.00 |
BZ Autres créances | 2 262 471.00 | | 2 262 471.00 | 2 262 471.00 |
CF Disponibilités | 1 189 271.00 | | 1 189 271.00 | 1 189 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575 319.00 | 78 981.00 | 12 496 338.00 | 12 575 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 614 167.00 | 3 300 252.00 | 16 313 915.00 | 19 614 167.00 |
CU Autres participations | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 1 624 129.00 | | | 1 624 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 215.00 | | | 504 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 884.00 | | | 3 807 884.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 520.00 | | | 4 169 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 376.00 | | | 5 885 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 990.00 | | | 1 786 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 292.00 | | | 472 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 031.00 | | | 12 416 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 313 915.00 | | | 16 313 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 132 077.00 | | | 10 132 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 848.00 | | | 983 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 704 886.00 | | 2 704 886.00 | 2 704 886.00 |
FG Production vendue services | 23 175 998.00 | | 23 175 998.00 | 23 175 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 880 884.00 | | 25 880 884.00 | 25 880 884.00 |
FM Production stockée | | | 104 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 108 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 149 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 515 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400 004.00 | | | 1 400 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 350 492.00 | | | 26 350 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 846 277.00 | | | 25 846 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 215.00 | | | 504 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090 813.00 | | | 1 090 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 889.00 | | 420 138.00 | 6 781 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 580.00 | 127 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 178.00 | 7 038 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 598.00 | 4 683 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 142.00 | | | 2 227 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 954.00 | | 377 477.00 | 4 413 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 793.00 | | 42 661.00 | 140 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 423.00 | 539 888.00 | 100 040.00 | 2 781 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 063.00 | 81 600.00 | | 351 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 360.00 | 458 288.00 | 100 040.00 | 2 430 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 376.00 | 5 885 376.00 | | 5 885 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 292.00 | 472 292.00 | | 472 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 083 350.00 | 8 083 350.00 | | 8 083 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
VB T. V. A. | 924 097.00 | 924 097.00 | | 924 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 615.00 | 1 058 615.00 | | 1 058 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 520.00 | 1 885 566.00 | 2 081 097.00 | 4 169 520.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 967.00 | | | 1 100 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568 216.00 | | | 1 568 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 501 061.00 | 10 348 338.00 | 152 723.00 | 10 501 061.00 |
VW T.V.A. | 1 414 431.00 | 1 414 431.00 | | 1 414 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 031.00 | 10 132 077.00 | 2 081 097.00 | 12 416 031.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |