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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053 413.00 | 596 607.00 | 1 456 806.00 | 2 053 413.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AP Constructions | 61 604.00 | 13 511.00 | 48 093.00 | 61 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 231.00 | 1 319 200.00 | 1 062 031.00 | 2 381 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 875.00 | 2 322 656.00 | 327 219.00 | 2 649 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 696.00 | 4 251 973.00 | 3 196 723.00 | 7 448 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 443.00 | | 555 443.00 | 555 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 087.00 | 30 767.00 | 6 171 321.00 | 6 202 087.00 |
BZ Autres créances | 649 023.00 | | 649 023.00 | 649 023.00 |
CF Disponibilités | 2 979 348.00 | | 2 979 348.00 | 2 979 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 057.00 | 30 767.00 | 10 420 290.00 | 10 451 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 899 753.00 | 4 282 740.00 | 13 617 013.00 | 17 899 753.00 |
CU Autres participations | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 2 543 136.00 | | | 2 543 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 320.00 | | | 4 351 320.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 356.00 | | | 2 222 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 878.00 | | | 745 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 818.00 | | | 4 271 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 712.00 | | | 1 504 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
EA Autres dettes | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 423.00 | | | 284 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 692.00 | | | 9 175 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 013.00 | | | 13 617 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 561.00 | | | 7 035 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 058 841.00 | | 2 058 841.00 | 2 058 841.00 |
FG Production vendue services | 18 669 476.00 | | 18 669 476.00 | 18 669 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 728 317.00 | | 20 728 317.00 | 20 728 317.00 |
FM Production stockée | | | -315 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 715 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 164 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 718 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400 004.00 | | | 1 400 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 030.00 | | | 274 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 989 221.00 | | | 20 989 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 860 577.00 | | | 20 860 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 335 961.00 | | | 1 335 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 942.00 | | 244 017.00 | 7 364 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 270.00 | 144 994.00 | 7 448 695.00 | 15 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 144 994.00 | 5 092 708.00 | 15 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 492.00 | | | 2 229 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 976.00 | | 243 997.00 | 5 008 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 475.00 | | 20.00 | 126 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 582.00 | 533 141.00 | 89 750.00 | 3 808 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 537.00 | 82 070.00 | | 514 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 045.00 | 451 071.00 | 89 750.00 | 3 294 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 818.00 | 4 271 818.00 | | 4 271 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 423.00 | 284 423.00 | | 284 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 137 634.00 | 6 137 634.00 | | 6 137 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
VB T. V. A. | 426 179.00 | 426 179.00 | | 426 179.00 |
VC Groupe et associés | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 356.00 | 832 555.00 | 1 389 801.00 | 2 222 356.00 |
VI Groupe et associés | 740 063.00 | | 740 063.00 | 740 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908 988.00 | | | 5 908 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 839.00 | 6 851 812.00 | 126 027.00 | 6 977 839.00 |
VW T.V.A. | 990 510.00 | 980 243.00 | 10 267.00 | 990 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 692.00 | 7 035 561.00 | 2 140 131.00 | 9 175 692.00 |