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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053 413.00 | 514 537.00 | 1 538 876.00 | 2 053 413.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AP Constructions | 27 014.00 | 7 767.00 | 19 247.00 | 27 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 378.00 | 1 176 258.00 | 1 150 120.00 | 2 326 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 583.00 | 2 110 020.00 | 545 563.00 | 2 655 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 942.00 | 3 808 582.00 | 3 556 360.00 | 7 364 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 016.00 | | 770 016.00 | 770 016.00 |
BN En cours de production de biens | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 768.00 | 78 981.00 | 7 004 787.00 | 7 083 768.00 |
BZ Autres créances | 1 331 205.00 | | 1 331 205.00 | 1 331 205.00 |
CF Disponibilités | 2 136 298.00 | | 2 136 298.00 | 2 136 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668 468.00 | 78 981.00 | 11 589 487.00 | 11 668 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 033 410.00 | 3 887 563.00 | 15 145 847.00 | 19 033 410.00 |
CU Autres participations | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 2 128 344.00 | | | 2 128 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 792.00 | | | 414 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 676.00 | | | 4 222 676.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 768.00 | | | 4 290 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 518.00 | | | 3 979 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 274.00 | | | 2 128 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 833 172.00 | | | 10 833 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 145 847.00 | | | 15 145 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 035 982.00 | | | 9 035 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665 169.00 | | | 1 665 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 534.00 | | 2 375 534.00 | 2 375 534.00 |
FG Production vendue services | 24 046 608.00 | | 24 046 608.00 | 24 046 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 422 142.00 | | 26 422 142.00 | 26 422 142.00 |
FM Production stockée | | | 167 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 782 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 218 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 351 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 300 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400 004.00 | | | 1 400 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 961 857.00 | | | 26 961 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 547 065.00 | | | 26 547 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 792.00 | | | 414 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349 775.00 | | | 1 349 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 848.00 | | 329 601.00 | 7 038 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 126 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 7 364 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 5 008 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 142.00 | | 2 350.00 | 2 227 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 832.00 | | 327 251.00 | 4 683 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 271.00 | 569 383.00 | 90.00 | 3 221 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 663.00 | 81 874.00 | | 432 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 608.00 | 487 509.00 | 90.00 | 2 788 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 518.00 | 3 979 518.00 | | 3 979 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 119.00 | 244 119.00 | | 244 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 993 998.00 | 6 993 998.00 | | 6 993 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
VB T. V. A. | 949 270.00 | 949 270.00 | | 949 270.00 |
VC Groupe et associés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 768.00 | 2 493 579.00 | 1 729 570.00 | 4 290 768.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 033.00 | | | 384 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 982.00 | | | 938 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 192.00 | 8 356 870.00 | 151 323.00 | 8 508 192.00 |
VW T.V.A. | 1 656 114.00 | 1 656 114.00 | | 1 656 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 833 172.00 | 9 035 982.00 | 1 729 570.00 | 10 833 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |