| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053 413.00 | 678 677.00 | 1 374 736.00 | 2 053 413.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AP Constructions | 61 604.00 | 17 354.00 | 44 250.00 | 61 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 960.00 | 1 547 002.00 | 1 049 957.00 | 2 596 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 913.00 | 2 349 240.00 | 304 673.00 | 2 653 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 678 185.00 | 4 592 274.00 | 3 085 912.00 | 7 678 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 429.00 | | 576 429.00 | 576 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828 232.00 | 30 767.00 | 6 797 466.00 | 6 828 232.00 |
BZ Autres créances | 786 187.00 | | 786 187.00 | 786 187.00 |
CF Disponibilités | 3 314 680.00 | | 3 314 680.00 | 3 314 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 028.00 | 30 767.00 | 11 586 261.00 | 11 617 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 295 213.00 | 4 623 041.00 | 14 672 173.00 | 19 295 213.00 |
CU Autres participations | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 2 671 780.00 | | | 2 671 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 638.00 | | | 249 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 958.00 | | | 4 600 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 882.00 | | | 1 556 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 157.00 | | | 1 417 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 177.00 | | | 5 344 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 883.00 | | | 1 560 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 215.00 | | | 10 031 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 672 173.00 | | | 14 672 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 755 326.00 | | | 7 755 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417 157.00 | | | 1 417 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 580.00 | | 1 919 580.00 | 1 919 580.00 |
FG Production vendue services | 27 554 139.00 | | 27 554 139.00 | 27 554 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 473 719.00 | | 29 473 719.00 | 29 473 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 681 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 303 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 407 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 155.00 | | | 206 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400 004.00 | | | 1 400 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 864 491.00 | | | 29 864 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 614 853.00 | | | 29 614 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 638.00 | | | 249 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374 992.00 | | | 1 374 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 695.00 | | 374 820.00 | 7 448 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 330.00 | 7 678 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 330.00 | 5 322 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 492.00 | | | 2 229 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092 709.00 | | 374 820.00 | 5 092 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251 972.00 | 484 560.00 | 144 259.00 | 4 251 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 607.00 | 82 070.00 | | 596 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 365.00 | 402 490.00 | 144 259.00 | 3 655 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 177.00 | 5 344 177.00 | | 5 344 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 763 779.00 | 6 763 779.00 | | 6 763 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
VB T. V. A. | 616 025.00 | 616 025.00 | | 616 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 882.00 | 692 287.00 | 864 594.00 | 1 556 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 294.00 | | 1 411 294.00 | 1 411 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 627.00 | | | 835 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 493.00 | 7 661 465.00 | 126 027.00 | 7 787 493.00 |
VW T.V.A. | 1 027 142.00 | 1 027 142.00 | | 1 027 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031 215.00 | 7 755 326.00 | 2 275 888.00 | 10 031 215.00 |