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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 9 084.00 | 9 340.00 | 18 425.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 1 952 189.00 | 1 872 161.00 | 80 028.00 | 1 952 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 995.00 | 152 910.00 | 27 085.00 | 179 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 591.00 | 261 052.00 | 48 539.00 | 309 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 655.00 | 2 295 207.00 | 3 926 447.00 | 6 221 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CF Disponibilités | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 706.00 | | 339 706.00 | 339 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 362.00 | 2 295 207.00 | 4 266 154.00 | 6 561 362.00 |
CU Autres participations | 3 257 266.00 | | 3 257 266.00 | 3 257 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 563.00 | | | 1 061 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 524.00 | | | 1 443 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 615.00 | | | 2 419 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 629.00 | | | 2 822 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 154.00 | | | 4 266 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 544.00 | | | 2 634 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 2 239 585.00 | | 2 239 585.00 | 2 239 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 731.00 | | 2 239 731.00 | 2 239 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 505.00 | |
GE Autres charges | | | 131 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 235.00 | | | 2 377 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 174.00 | | | 2 005 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 273.00 | | 41 762.00 | 6 292 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 3 380 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 381.00 | 6 221 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 891.00 | 399 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 398.00 | 2 441 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 636.00 | | 10 803.00 | 415 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 682.00 | | 21 493.00 | 2 505 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 954.00 | | 9 466.00 | 3 370 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 990.00 | 78 505.00 | 112 287.00 | 2 328 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 430.00 | 18 544.00 | 26 889.00 | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 560.00 | 59 960.00 | 85 398.00 | 2 311 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
UX Autres créances clients | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 615.00 | 2 419 615.00 | | 2 419 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 317.00 | 120 253.00 | 123 063.00 | 243 317.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 618.00 | 2 634 544.00 | | 2 774 618.00 |