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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 426.00 | 10 803.00 | 7 622.00 | 18 426.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 2 696 696.00 | 2 343 749.00 | 352 947.00 | 2 696 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 913.00 | 142 755.00 | 9 158.00 | 151 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 345.00 | 303 681.00 | 9 664.00 | 313 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834 069.00 | 2 800 988.00 | 4 033 080.00 | 6 834 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 738.00 | 184.00 | 57 554.00 | 57 738.00 |
CF Disponibilités | 702 994.00 | | 702 994.00 | 702 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 455.00 | 184.00 | 819 271.00 | 819 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 524.00 | 2 801 173.00 | 4 852 351.00 | 7 653 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 257 266.00 | | 3 257 266.00 | 3 257 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 116.00 | 2 121 116.00 | | 2 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 170.00 | -208 858.00 | | 215 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 187.00 | 1 922 159.00 | | 2 346 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 557.00 | 909 399.00 | | 1 050 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 460.00 | 1 359 690.00 | | 1 142 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 571.00 | 94 223.00 | | 19 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 386.00 | 69 736.00 | | 157 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 158.00 | 108 488.00 | | 121 158.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 5 815.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 164.00 | 2 547 351.00 | | 2 506 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 351.00 | 4 469 510.00 | | 4 852 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 742.00 | 1 744 578.00 | | 1 676 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 937 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 918.00 | |
GE Autres charges | | | 58 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 419.00 | 862 990.00 | | 1 391 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 249.00 | 1 071 848.00 | | 1 176 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 170.00 | -208 858.00 | | 215 170.00 |