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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 10 803.00 | 7 622.00 | 18 425.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 2 692 628.00 | 2 107 470.00 | 585 158.00 | 2 692 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 350.00 | 147 103.00 | 5 247.00 | 152 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 345.00 | 290 901.00 | 22 443.00 | 313 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 439.00 | 2 556 277.00 | 4 274 161.00 | 6 830 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
BZ Autres créances | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | 418.00 | 99 595.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 954.00 | 418.00 | 453 535.00 | 453 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 393.00 | 2 556 696.00 | 4 727 696.00 | 7 284 393.00 |
CU Autres participations | 3 257 266.00 | | 3 257 266.00 | 3 257 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 116.00 | | | 2 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 406.00 | | | 328 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 423.00 | | | 2 459 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 840.00 | | | 655 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 193.00 | | | 1 138 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 273.00 | | | 2 268 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 696.00 | | | 4 727 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 770.00 | | | 1 647 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 514.00 | | 2 345 514.00 | 2 345 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 514.00 | | 2 345 514.00 | 2 345 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 570.00 | |
GE Autres charges | | | 135 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 324.00 | | | 2 483 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918.00 | | | 2 154 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 406.00 | | | 328 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 355.00 | | 35 842.00 | 6 795 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 6 830 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 3 173 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 548.00 | | | 399 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 541.00 | | 35 842.00 | 3 138 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 266.00 | | | 3 257 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 465.00 | 181 571.00 | 759.00 | 2 375 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 662.00 | 181 571.00 | 759.00 | 2 364 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 418.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 418.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 418.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
UG ‐ Financières | | 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
UX Autres créances clients | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 840.00 | 153 067.00 | 485 321.00 | 655 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 018.00 | 1 138 018.00 | | 1 138 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 179.00 | | | 184 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 543.00 | 1 647 770.00 | 485 321.00 | 2 150 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
ST Autres comptes | 478 639.00 | | | 478 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
YT Sous‐traitance | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 304.00 | | | 237 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 835.00 | | | 213 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 617.00 | | | 1 045 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |