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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 426.00 | 10 803.00 | 7 622.00 | 18 426.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 2 692 629.00 | 2 238 881.00 | 453 748.00 | 2 692 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 867.00 | 142 143.00 | 7 724.00 | 149 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 345.00 | 297 683.00 | 15 662.00 | 313 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 955.00 | 2 689 510.00 | 4 138 445.00 | 6 827 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 738.00 | 344.00 | 57 395.00 | 57 738.00 |
CF Disponibilités | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 409.00 | 344.00 | 331 065.00 | 331 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 364.00 | 2 689 853.00 | 4 469 510.00 | 7 159 364.00 |
CU Autres participations | 3 257 266.00 | | 3 257 266.00 | 3 257 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 116.00 | 2 121 116.00 | | 2 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 858.00 | 328 407.00 | | -208 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 159.00 | 2 459 423.00 | | 1 922 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 399.00 | 655 841.00 | | 909 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 690.00 | 1 138 193.00 | | 1 359 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 223.00 | 105 806.00 | | 94 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 170 989.00 | | 69 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 488.00 | 171 915.00 | | 108 488.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 11 924.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 351.00 | 2 254 668.00 | | 2 547 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 510.00 | 4 714 091.00 | | 4 469 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 578.00 | 1 633 417.00 | | 1 744 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 408.00 | | 677 408.00 | 677 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 408.00 | | 677 408.00 | 677 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 468.00 | |
GE Autres charges | | | 53 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 766.00 | 22 662.00 | | 6 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 198.00 | 134 915.00 | | 53 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 990.00 | 2 483 325.00 | | 862 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 848.00 | 2 154 918.00 | | 1 071 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 858.00 | 328 407.00 | | -208 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 439.00 | | 6 752.00 | 6 830 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 236.00 | 6 827 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 236.00 | 3 171 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 548.00 | | | 399 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 625.00 | | 6 752.00 | 3 173 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 266.00 | | | 3 257 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 278.00 | 142 468.00 | 9 236.00 | 2 556 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 475.00 | 142 468.00 | 9 236.00 | 2 545 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | 344.00 | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 344.00 | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 344.00 | 419.00 | 419.00 |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 399.00 | 106 626.00 | 802 773.00 | 909 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 525.00 | 1 359 525.00 | | 1 359 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
VP Divers | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 128.00 | 1 650 355.00 | 802 773.00 | 2 453 128.00 |