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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 10 803.00 | 7 622.00 | 18 425.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 2 674 639.00 | 1 937 635.00 | 737 003.00 | 2 674 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 930.00 | 141 810.00 | 9 120.00 | 150 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 971.00 | 285 217.00 | 27 753.00 | 312 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 355.00 | 2 375 465.00 | 4 419 889.00 | 6 795 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BZ Autres créances | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | 3 890.00 | 96 123.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 263 710.00 | | 263 710.00 | 263 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 234.00 | 3 890.00 | 495 344.00 | 499 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 590.00 | 2 379 356.00 | 4 915 233.00 | 7 294 590.00 |
CU Autres participations | 3 257 266.00 | | 3 257 266.00 | 3 257 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 561.00 | | | 1 775 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 554.00 | | | 345 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 016.00 | | | 2 131 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 020.00 | | | 840 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 530.00 | | | 1 575 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 217.00 | | | 2 784 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 233.00 | | | 4 915 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 750.00 | | | 2 060 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 900.00 | | 2 298 900.00 | 2 298 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 900.00 | | 2 298 900.00 | 2 298 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 473.00 | |
GE Autres charges | | | 132 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 805.00 | | | 2 422 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 250.00 | | | 2 077 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 554.00 | | | 345 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506 200.00 | | 494 816.00 | 6 506 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 3 257 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 660.00 | 6 795 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 496.00 | 3 138 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 548.00 | | | 399 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 222.00 | | 494 816.00 | 2 849 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 430.00 | | | 3 257 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 983.00 | 187 473.00 | 93 991.00 | 2 281 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 180.00 | 187 473.00 | 93 991.00 | 2 271 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
UX Autres créances clients | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VB T. V. A. | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 021.00 | 184 180.00 | 589 039.00 | 840 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 324.00 | 1 575 324.00 | | 1 575 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 605.00 | | | 431 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 592.00 | 2 060 751.00 | 589 039.00 | 2 716 592.00 |