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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 10 803.00 | 7 622.00 | 18 425.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 2 274 664.00 | 1 861 238.00 | 413 425.00 | 2 274 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 930.00 | 135 021.00 | 15 909.00 | 150 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 121.00 | 274 920.00 | 37 200.00 | 312 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 199.00 | 2 281 983.00 | 4 224 216.00 | 6 506 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CF Disponibilités | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 051.00 | | 438 051.00 | 438 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 250.00 | 2 281 983.00 | 4 662 267.00 | 6 944 250.00 |
CU Autres participations | 3 257 266.00 | | 3 257 266.00 | 3 257 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 624.00 | | | 1 433 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 937.00 | | | 341 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 461.00 | | | 1 785 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 312.00 | | | 574 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 615.00 | | | 1 942 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 805.00 | | | 2 876 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 267.00 | | | 4 662 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 330.00 | | | 2 425 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 731.00 | | 2 202 731.00 | 2 202 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 731.00 | | 2 202 731.00 | 2 202 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 236.00 | |
GE Autres charges | | | 136 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 076.00 | | | 2 328 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 139.00 | | | 1 986 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 937.00 | | | 341 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 655.00 | | 502 919.00 | 6 221 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 900.00 | 3 257 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 374.00 | 6 506 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 474.00 | 2 849 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 548.00 | | | 399 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 777.00 | | 502 919.00 | 2 441 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 330.00 | | | 3 380 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 207.00 | 82 250.00 | 95 474.00 | 2 295 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 1 718.00 | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 123.00 | 80 531.00 | 95 474.00 | 2 286 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VB T. V. A. | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 312.00 | 154 551.00 | 419 761.00 | 574 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 615.00 | 1 942 615.00 | | 1 942 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 331.00 | 140 167.00 | 163.00 | 140 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 091.00 | 2 425 330.00 | 419 761.00 | 2 845 091.00 |