| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 534.00 | 127 809.00 | 2 725.00 | 130 534.00 |
AH Fonds commercial | 4 042 346.00 | 659 211.00 | 3 383 135.00 | 4 042 346.00 |
AN Terrains | 51 720 957.00 | | 51 720 957.00 | 51 720 957.00 |
AP Constructions | 234 234 810.00 | 56 138 543.00 | 178 096 267.00 | 234 234 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 734.00 | 222 996.00 | 34 739.00 | 257 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 051 227.00 | 28 798.00 | 51 022 429.00 | 51 051 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 642.00 | | 1 187 642.00 | 1 187 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 144.00 | | 250 144.00 | 250 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 239.00 | 2 633.00 | 20 606.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 833 193.00 | 57 382 295.00 | 286 450 898.00 | 343 833 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 771.00 | 1 310 974.00 | 1 869 798.00 | 3 180 771.00 |
BZ Autres créances | 30 319 866.00 | 143 030.00 | 30 176 836.00 | 30 319 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 476 310.00 | | 41 476 310.00 | 41 476 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 172 394.00 | 1 454 004.00 | 73 718 390.00 | 75 172 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 005 587.00 | 58 836 298.00 | 360 169 289.00 | 419 005 587.00 |
CU Autres participations | 934 559.00 | 202 305.00 | 732 255.00 | 934 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 379 264.00 | 102 219 176.00 | | 116 379 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 418 991.00 | 48 261 549.00 | | 56 418 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 922.00 | 105 468.00 | | 116 922.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 2 169 742.00 | 1 952 122.00 | | 2 169 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 455.00 | 229 074.00 | | 240 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 741 329.00 | 97 082 870.00 | | 100 741 329.00 |
DL TOTAL (I) | 276 095 341.00 | 249 878 897.00 | | 276 095 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 113.00 | 1 732 740.00 | | 1 507 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 575.00 | 1 732 740.00 | | 1 558 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 325 966.00 | 51 597 514.00 | | 57 325 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 569 305.00 | 16 464 607.00 | | 15 569 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 416.00 | 5 045 829.00 | | 4 029 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 465.00 | 1 091 027.00 | | 471 465.00 |
EA Autres dettes | 94 220.00 | 30 827.00 | | 94 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 515 372.00 | 79 254 803.00 | | 82 515 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 169 289.00 | 330 866 440.00 | | 360 169 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 620 911.00 | | 12 620 911.00 | 12 620 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620 911.00 | | 12 620 911.00 | 12 620 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 940 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 835.00 | |
GE Autres charges | | | 996 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 535 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 120 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 030.00 | 3 585 954.00 | | 3 858 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858 030.00 | 3 600 175.00 | | 3 858 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 970.00 | 668 852.00 | | 185 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 049.00 | 181 922.00 | | 295 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 798.00 | 106 456.00 | | 15 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 817.00 | 957 231.00 | | 496 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361 213.00 | 2 642 944.00 | | 3 361 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 016 591.00 | 18 513 759.00 | | 19 016 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 776 136.00 | 18 284 684.00 | | 18 776 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 455.00 | 229 074.00 | | 240 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 720 423.00 | | 57 945 472.00 | 308 720 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 654.00 | 2 395 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 832 702.00 | 343 833 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 809 047.00 | 337 264 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 556.00 | | 1 460 325.00 | 2 712 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 588 812.00 | | 56 484 963.00 | 303 588 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 055.00 | | 184.00 | 2 419 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 389 001.00 | 6 880 121.00 | 443 743.00 | 49 389 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 993.00 | 89 027.00 | | 697 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 691 008.00 | 6 791 094.00 | 443 744.00 | 48 691 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 569 120.00 | | 3 250 040.00 | 3 569 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 740.00 | 425 835.00 | 600 000.00 | 1 732 740.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 147 000.00 | 204 978.00 | | 1 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 965 488.00 | 345 486.00 | | 965 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795 933.00 | 550 464.00 | 335 477.00 | 2 795 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528 673.00 | 976 299.00 | 935 477.00 | 4 528 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 501.00 | 600 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 335 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 025 000.00 | 25 000.00 | | 5 025 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 569 305.00 | 1 790 730.00 | 4 245 671.00 | 15 569 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 416.00 | 4 029 416.00 | | 4 029 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 642.00 | | | 1 187 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 771.00 | | | 3 180 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 195 864.00 | | | 1 195 864.00 |
VC Groupe et associés | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 325 966.00 | 2 240 610.00 | 7 648 880.00 | 57 325 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 781 627.00 | | | 7 781 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937 732.00 | | | 2 937 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
VP Divers | 27 278 254.00 | | | 27 278 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 186.00 | | | 1 683 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 906 965.00 | 33 568 298.00 | 1 338 667.00 | 34 906 965.00 |
VW T.V.A. | 193 169.00 | 193 169.00 | | 193 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 515 372.00 | 8 651 441.00 | 11 894 551.00 | 82 515 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |