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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 137.00 | 11 801.00 | 140 336.00 | 152 137.00 |
AH Fonds commercial | 4 042 385.00 | 1 180 020.00 | 2 862 366.00 | 4 042 385.00 |
AN Terrains | 107 300 307.00 | | 107 300 307.00 | 107 300 307.00 |
AP Constructions | 396 689 743.00 | 99 723 883.00 | 296 965 860.00 | 396 689 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 148.00 | 263 427.00 | 325 721.00 | 589 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 161 254.00 | | 55 161 254.00 | 55 161 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 019.00 | | 589 019.00 | 589 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 239.00 | 2 633.00 | 20 606.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 520 711.00 | 101 211 039.00 | 465 309 671.00 | 566 520 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 021 965.00 | | 16 021 965.00 | 16 021 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 764.00 | 1 679 817.00 | 2 010 947.00 | 3 690 764.00 |
BZ Autres créances | 35 678 835.00 | | 35 678 835.00 | 35 678 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 760 300.00 | 164 178.00 | 16 596 122.00 | 16 760 300.00 |
CF Disponibilités | 43 271 206.00 | | 43 271 206.00 | 43 271 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 463 860.00 | 1 843 995.00 | 113 619 865.00 | 115 463 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 984 571.00 | 103 055 035.00 | 578 929 536.00 | 681 984 571.00 |
CU Autres participations | 1 073 478.00 | 29 275.00 | 1 044 203.00 | 1 073 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 586 164.00 | 177 857 804.00 | | 194 586 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 393 141.00 | 93 175 070.00 | | 103 393 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 2 796 967.00 | 2 843 675.00 | | 2 796 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 762.00 | -46 708.00 | | 619 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 267 351.00 | 121 296 155.00 | | 129 267 351.00 |
DL TOTAL (I) | 430 844 415.00 | 395 307 027.00 | | 430 844 415.00 |
DP Provisions pour risques | 884 829.00 | 577 329.00 | | 884 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 906.00 | 209 645.00 | | 220 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 735.00 | 786 974.00 | | 1 105 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 458 904.00 | 110 285 623.00 | | 127 458 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850 797.00 | 13 490 345.00 | | 13 850 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 156.00 | 4 019 611.00 | | 4 762 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 977.00 | 378 106.00 | | 420 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EA Autres dettes | 472 613.00 | 256 529.00 | | 472 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 979 386.00 | 128 430 213.00 | | 146 979 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 929 536.00 | 524 524 215.00 | | 578 929 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 302 492.00 | | 20 302 492.00 | 20 302 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 302 492.00 | | 20 302 492.00 | 20 302 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 804 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 548 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 761.00 | |
GE Autres charges | | | 556 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 589 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 337.00 | 44 828.00 | | 113 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 298.00 | 244 479.00 | | 260 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 154.00 | | | 471 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 789.00 | 289 307.00 | | 844 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 231.00 | 109 855.00 | | 117 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 166.00 | 584 569.00 | | 590 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 397.00 | 694 424.00 | | 707 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 392.00 | -405 117.00 | | 137 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 23 500.00 | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 841 256.00 | 27 888 486.00 | | 28 841 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 221 494.00 | 27 935 195.00 | | 28 221 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 762.00 | -46 708.00 | | 619 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 057 296.00 | | 67 926 483.00 | 522 057 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 843 489.00 | 619 579.00 | 566 520 711.00 | 22 843 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 843 489.00 | 619 579.00 | 559 740 453.00 | 22 843 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147 900.00 | | 46 622.00 | 4 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 780 410.00 | | 67 423 111.00 | 515 780 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 986.00 | | 456 750.00 | 2 128 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 168.00 | 109 653.00 | | 1 082 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 5 726.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 093.00 | 103 927.00 | | 1 076 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 974.00 | 318 760.00 | | 786 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 974.00 | 318 760.00 | | 786 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 490 345.00 | 3 032 785.00 | 2 672 333.00 | 13 490 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 19 712 729.00 | 19 712 729.00 | | 19 712 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 669 340.00 | 10 100 802.00 | 23 568 538.00 | 33 669 340.00 |
VB T. V. A. | 555 091.00 | 555 091.00 | | 555 091.00 |
VC Groupe et associés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 285 622.00 | 21 888 259.00 | 4 747 379.00 | 110 285 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 844.00 | 1 320 905.00 | 108 938.00 | 1 429 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 391 564.00 | 31 714 088.00 | 23 677 476.00 | 55 391 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 775 967.00 | 24 921 044.00 | 7 419 712.00 | 123 775 967.00 |