| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 515.00 | 6 075.00 | 99 440.00 | 105 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 042 385.00 | 1 076 092.00 | 2 966 293.00 | 4 042 385.00 |
AN Terrains | 99 222 147.00 | | 99 222 147.00 | 99 222 147.00 |
AP Constructions | 381 487 470.00 | 90 589 498.00 | 290 897 972.00 | 381 487 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 041.00 | 236 436.00 | 345 605.00 | 582 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 488 752.00 | | 34 488 752.00 | 34 488 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 019.00 | | 589 019.00 | 589 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 239.00 | 2 633.00 | 20 606.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 057 296.00 | 91 940 009.00 | 430 117 287.00 | 522 057 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 902.00 | 1 409 147.00 | 2 615 755.00 | 4 024 902.00 |
BZ Autres créances | 34 735 781.00 | 127 786.00 | 34 607 996.00 | 34 735 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 803 793.00 | | 6 803 793.00 | 6 803 793.00 |
CF Disponibilités | 50 085 948.00 | | 50 085 948.00 | 50 085 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943 860.00 | 1 536 933.00 | 94 406 928.00 | 95 943 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 001 156.00 | 93 476 942.00 | 524 524 215.00 | 618 001 156.00 |
CU Autres participations | 1 066 728.00 | 29 275.00 | 1 037 453.00 | 1 066 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 857 804.00 | 161 818 524.00 | | 177 857 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 175 070.00 | 83 411 216.00 | | 93 175 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 393.00 | 151 258.00 | | 152 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 2 843 675.00 | 2 822 127.00 | | 2 843 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 708.00 | 22 682.00 | | -46 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 296 155.00 | 111 131 980.00 | | 121 296 155.00 |
DL TOTAL (I) | 395 307 027.00 | 359 386 425.00 | | 395 307 027.00 |
DP Provisions pour risques | 577 329.00 | 517 167.00 | | 577 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 645.00 | 70 239.00 | | 209 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 974.00 | 587 406.00 | | 786 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 285 623.00 | 86 444 912.00 | | 110 285 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 490 345.00 | 13 032 244.00 | | 13 490 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 611.00 | 3 940 127.00 | | 4 019 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 106.00 | 538 929.00 | | 378 106.00 |
EA Autres dettes | 256 529.00 | 555 158.00 | | 256 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 430 213.00 | 104 610 370.00 | | 128 430 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 524 215.00 | 464 584 202.00 | | 524 524 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 490 345.00 | | | 13 490 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 972 587.00 | | 18 972 587.00 | 18 972 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 972 587.00 | | 18 972 587.00 | 18 972 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 076 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 818 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 388.00 | |
GE Autres charges | | | 783 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 190 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 231 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 128 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 828.00 | 77 467.00 | | 44 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 479.00 | 536 836.00 | | 244 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 307.00 | 614 303.00 | | 289 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 855.00 | 190 122.00 | | 109 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 569.00 | 791 088.00 | | 584 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 424.00 | 981 210.00 | | 694 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 117.00 | -366 907.00 | | -405 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 31 878.00 | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 888 486.00 | 24 653 508.00 | | 27 888 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 935 195.00 | 24 630 825.00 | | 27 935 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 708.00 | 22 682.00 | | -46 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 844 807.00 | | 92 582 739.00 | 490 844 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 473 359.00 | | 2 128 986.00 | 1 473 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 500 796.00 | 869 455.00 | 522 057 296.00 | 60 500 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 027 437.00 | 869 455.00 | 515 780 410.00 | 59 027 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071 014.00 | | 76 886.00 | 4 071 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 627 709.00 | | 92 049 593.00 | 483 627 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 084.00 | | 456 260.00 | 3 146 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 488 752.00 | | | 34 488 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 048 716.00 | 10 553 491.00 | 352 513.00 | 80 048 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 858.00 | 109 701.00 | | 975 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 072 858.00 | 10 443 790.00 | 352 513.00 | 79 072 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 406.00 | 208 422.00 | 8 854.00 | 587 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 139 105.00 | | 480 698.00 | 2 139 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608 370.00 | 308 246.00 | 507 469.00 | 1 608 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 371.00 | | 1 585.00 | 129 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908 754.00 | 308 246.00 | 989 752.00 | 3 908 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496 160.00 | 516 668.00 | 998 606.00 | 4 496 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 775 967.00 | 6 105 530.00 | 19 945 296.00 | 123 775 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 611.00 | 4 019 611.00 | | 4 019 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 030.00 | 299 030.00 | | 299 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 529.00 | 256 529.00 | | 256 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 902.00 | 4 024 902.00 | | 4 024 902.00 |
VC Groupe et associés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 19 945 296.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 779 420.00 | 32 779 420.00 | | 32 779 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 968.00 | 1 912 968.00 | | 1 912 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 406 128.00 | 39 382 889.00 | 23 239.00 | 39 406 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 430 213.00 | 10 759 776.00 | 19 945 296.00 | 128 430 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |