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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 534.00 | 129 283.00 | 1 252.00 | 130 534.00 |
AH Fonds commercial | 4 042 385.00 | 763 695.00 | 3 278 690.00 | 4 042 385.00 |
AN Terrains | 58 336 816.00 | | 58 336 816.00 | 58 336 816.00 |
AP Constructions | 262 973 477.00 | 64 079 909.00 | 198 893 568.00 | 262 973 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 145.00 | 240 195.00 | 67 951.00 | 308 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 113 375.00 | 38 558.00 | 60 074 817.00 | 60 113 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 080.00 | | 1 179 080.00 | 1 179 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 759.00 | | 582 759.00 | 582 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 239.00 | 2 633.00 | 20 606.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 607 601.00 | 65 471 714.00 | 323 135 887.00 | 388 607 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 813.00 | 1 518 359.00 | 1 961 454.00 | 3 479 813.00 |
BZ Autres créances | 32 018 304.00 | 143 030.00 | 31 875 274.00 | 32 018 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 556.00 | 4 300.00 | 1 504 257.00 | 1 508 556.00 |
CF Disponibilités | 34 770 837.00 | | 34 770 837.00 | 34 770 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 869 278.00 | 1 665 688.00 | 70 203 590.00 | 71 869 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 476 879.00 | 67 137 402.00 | 393 339 477.00 | 460 476 879.00 |
CU Autres participations | 917 790.00 | 217 442.00 | 700 348.00 | 917 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 886 140.00 | 116 379 264.00 | | 131 886 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 503 950.00 | 56 418 991.00 | | 65 503 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 945.00 | 116 922.00 | | 128 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 2 398 174.00 | 2 169 742.00 | | 2 398 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 462.00 | 240 455.00 | | 142 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 100 790.00 | 100 741 329.00 | | 104 100 790.00 |
DL TOTAL (I) | 304 189 099.00 | 276 095 341.00 | | 304 189 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551 142.00 | 1 507 113.00 | | 1 551 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 520.00 | 51 462.00 | | 36 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 662.00 | 1 558 575.00 | | 1 587 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 524 930.00 | 5 025 000.00 | | 3 524 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 055 582.00 | 57 325 966.00 | | 62 055 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032 872.00 | 15 569 305.00 | | 15 032 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 249.00 | 4 029 416.00 | | 5 783 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 899.00 | 471 465.00 | | 1 000 899.00 |
EA Autres dettes | 165 185.00 | 94 220.00 | | 165 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 562 716.00 | 82 515 372.00 | | 87 562 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 339 477.00 | 360 169 289.00 | | 393 339 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 032 872.00 | | | 15 032 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 955 361.00 | | 13 955 361.00 | 13 955 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955 361.00 | | 13 955 361.00 | 13 955 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 294 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 429 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 029.00 | |
GE Autres charges | | | 130 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 678 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 773 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002 486.00 | 3 858 030.00 | | 4 002 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146 869.00 | 3 858 030.00 | | 4 146 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 831.00 | 295 049.00 | | 220 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 760.00 | 15 798.00 | | 9 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 590.00 | 496 817.00 | | 230 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916 278.00 | 3 361 213.00 | | 3 916 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 789 417.00 | 19 016 591.00 | | 19 789 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 646 955.00 | 18 776 136.00 | | 19 646 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 462.00 | 240 455.00 | | 142 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 833 193.00 | | 80 523 353.00 | 343 833 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | 2 702 868.00 | 25 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 748 946.00 | | 388 607 601.00 | 35 748 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 723 614.00 | | 381 731 813.00 | 35 723 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 881.00 | | 39.00 | 4 172 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 264 728.00 | | 80 190 699.00 | 337 264 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 584.00 | | 332 615.00 | 2 395 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 825 379.00 | 7 740 611.00 | 187 067.00 | 55 825 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 020.00 | 105 957.00 | | 787 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 038 359.00 | 7 634 654.00 | 187 067.00 | 55 038 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 319 080.00 | | | 319 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 575.00 | 44 029.00 | 14 942.00 | 1 558 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 351 978.00 | 520 738.00 | | 1 351 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310 974.00 | 207 385.00 | | 1 310 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 030.00 | 4 300.00 | | 143 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010 919.00 | 747 560.00 | | 3 010 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569 494.00 | 791 589.00 | 14 943.00 | 4 569 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 524 930.00 | 24 930.00 | | 3 524 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 755 738.00 | 1 899 631.00 | 4 141 362.00 | 14 755 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 249.00 | 5 783 249.00 | | 5 783 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 080.00 | | | 1 179 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 813.00 | | | 3 479 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 2 967 026.00 | | | 2 967 026.00 |
VC Groupe et associés | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 055 582.00 | 4 508 111.00 | 8 090 003.00 | 62 055 582.00 |
VI Groupe et associés | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 992 987.00 | | | 6 992 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627 930.00 | | | 4 627 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
VP Divers | 26 796 270.00 | | | 26 796 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 453.00 | | | 1 747 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 792 203.00 | 35 335 265.00 | 1 456 938.00 | 36 792 203.00 |
VW T.V.A. | 666 512.00 | 666 512.00 | | 666 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 562 716.00 | 13 659 138.00 | 12 231 365.00 | 87 562 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |