| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 629.00 | 3 741.00 | 24 888.00 | 28 629.00 |
AH Fonds commercial | 4 042 385.00 | 972 116.00 | 3 070 269.00 | 4 042 385.00 |
AN Terrains | 81 282 637.00 | | 81 282 637.00 | 81 282 637.00 |
AP Constructions | 335 089 770.00 | 81 004 523.00 | 254 085 247.00 | 335 089 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 041.00 | 207 440.00 | 374 601.00 | 582 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 673 260.00 | | 66 673 260.00 | 66 673 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 359.00 | | 1 473 359.00 | 1 473 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 759.00 | | 582 759.00 | 582 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 239.00 | 2 633.00 | 20 606.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 844 807.00 | 82 219 729.00 | 408 625 077.00 | 490 844 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 677.00 | 1 608 370.00 | 2 456 307.00 | 4 064 677.00 |
BZ Autres créances | 31 775 795.00 | 127 786.00 | 31 648 009.00 | 31 775 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 274.00 | 1 585.00 | 1 278 689.00 | 1 280 274.00 |
CF Disponibilités | 20 299 194.00 | | 20 299 194.00 | 20 299 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 696 865.00 | 1 737 741.00 | 55 959 125.00 | 57 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 541 672.00 | 83 957 470.00 | 464 584 202.00 | 548 541 672.00 |
CU Autres participations | 1 066 728.00 | 29 275.00 | 1 037 453.00 | 1 066 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 818 524.00 | 145 613 828.00 | | 161 818 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 411 216.00 | 73 711 386.00 | | 83 411 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 258.00 | 136 068.00 | | 151 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 2 822 127.00 | 2 533 513.00 | | 2 822 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 303 805.00 | | 22 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 131 980.00 | 108 343 335.00 | | 111 131 980.00 |
DL TOTAL (I) | 359 386 425.00 | 330 670 572.00 | | 359 386 425.00 |
DP Provisions pour risques | 517 167.00 | 1 138 972.00 | | 517 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 239.00 | 40 841.00 | | 70 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 406.00 | 1 179 813.00 | | 587 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 517 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 444 912.00 | 67 598 965.00 | | 86 444 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 032 244.00 | 14 520 325.00 | | 13 032 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 127.00 | 7 242 418.00 | | 3 940 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 929.00 | 868 138.00 | | 538 929.00 |
EA Autres dettes | 555 158.00 | 18 214.00 | | 555 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 610 370.00 | 93 765 559.00 | | 104 610 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 584 202.00 | 425 615 944.00 | | 464 584 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 718 084.00 | | 16 718 084.00 | 16 718 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 718 084.00 | | 16 718 084.00 | 16 718 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 370 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 398.00 | |
GE Autres charges | | | 195 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 558 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 836.00 | 243 184.00 | | 536 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 303.00 | 243 184.00 | | 614 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 088.00 | 761 669.00 | | 791 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 210.00 | 761 669.00 | | 981 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 907.00 | -518 485.00 | | -366 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 878.00 | 132 906.00 | | 31 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 653 508.00 | 22 273 951.00 | | 24 653 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 630 825.00 | 21 970 147.00 | | 24 630 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | 303 805.00 | | 22 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 866 110.00 | 2 360 023.00 | 105 285 778.00 | 437 866 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 887.00 | 3 146 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 830 344.00 | 2 872 628.00 | 490 844 807.00 | 51 830 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 700.00 | | 4 071 014.00 | 124 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705 644.00 | 1 543 741.00 | 483 627 709.00 | 51 705 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178 756.00 | | 16 958.00 | 4 178 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 212 383.00 | 2 360 023.00 | 105 268 820.00 | 429 212 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474 971.00 | | | 4 474 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 856 192.00 | 10 302 308.00 | 1 109 784.00 | 70 856 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 338.00 | 106 310.00 | 129 791.00 | 999 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 856 854.00 | 10 195 999.00 | 979 994.00 | 69 856 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 813.00 | 29 398.00 | 621 805.00 | 1 179 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 999 761.00 | 143 895.00 | 4 551.00 | 1 999 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 556 946.00 | 51 424.00 | | 1 556 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 907.00 | 1 585.00 | 97 121.00 | 224 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012 531.00 | 196 905.00 | 300 681.00 | 4 012 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192 344.00 | 226 303.00 | 922 486.00 | 5 192 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 032 243.00 | 1 126 115.00 | 3 995 204.00 | 13 032 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 127.00 | 3 940 127.00 | | 3 940 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 158.00 | 555 158.00 | | 555 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 473 359.00 | | 1 473 359.00 | 1 473 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 677.00 | 4 064 677.00 | | 4 064 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 28 705 002.00 | 10 155 460.00 | 18 549 543.00 | 28 705 002.00 |
VC Groupe et associés | 468 339.00 | 468 339.00 | | 468 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 444 912.00 | 3 183 954.00 | 13 082 543.00 | 86 444 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 453.00 | 2 363 313.00 | 239 140.00 | 2 602 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 511 069.00 | 17 225 789.00 | 20 285 280.00 | 37 511 069.00 |
VW T.V.A. | 228 562.00 | 228 562.00 | | 228 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 610 370.00 | 9 443 283.00 | 17 077 747.00 | 104 610 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |