| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 370.00 | 131 195.00 | 5 175.00 | 136 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 042 386.00 | 868 143.00 | 3 174 243.00 | 4 042 386.00 |
AN Terrains | 68 425 155.00 | 959.00 | 68 424 197.00 | 68 425 155.00 |
AP Constructions | 292 161 568.00 | 71 694 188.00 | 220 467 381.00 | 292 161 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 524.00 | 261 466.00 | 138 058.00 | 399 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 226 136.00 | | 68 226 136.00 | 68 226 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 916 456.00 | | 1 916 456.00 | 1 916 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 759.00 | | 582 759.00 | 582 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 239.00 | 2 633.00 | 20 606.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 866 110.00 | 73 186 868.00 | 364 679 243.00 | 437 866 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 567.00 | | 239 567.00 | 239 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 269.00 | 1 556 946.00 | 2 327 323.00 | 3 884 269.00 |
BZ Autres créances | 32 467 127.00 | 127 786.00 | 32 339 341.00 | 32 467 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 556.00 | 97 121.00 | 1 411 436.00 | 1 508 556.00 |
CF Disponibilités | 24 545 798.00 | | 24 545 798.00 | 24 545 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 718 553.00 | 1 781 852.00 | 60 936 701.00 | 62 718 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 584 664.00 | 74 968 720.00 | 425 615 943.00 | 500 584 664.00 |
CU Autres participations | 1 952 518.00 | 228 285.00 | 1 724 233.00 | 1 952 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 613 828.00 | 131 886 140.00 | | 145 613 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 711 386.00 | 65 503 950.00 | | 73 711 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 068.00 | 128 945.00 | | 136 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 2 533 513.00 | 2 398 174.00 | | 2 533 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 805.00 | 142 462.00 | | 303 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 343 335.00 | 104 100 790.00 | | 108 343 335.00 |
DL TOTAL (I) | 330 670 572.00 | 304 189 099.00 | | 330 670 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138 972.00 | 1 551 142.00 | | 1 138 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 841.00 | 36 520.00 | | 40 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 813.00 | 1 587 662.00 | | 1 179 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 517 500.00 | 3 524 930.00 | | 3 517 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 598 965.00 | 62 055 582.00 | | 67 598 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520 325.00 | 15 032 872.00 | | 14 520 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 417.00 | 5 783 249.00 | | 7 242 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 137.00 | 1 000 899.00 | | 868 137.00 |
EA Autres dettes | 18 214.00 | 165 185.00 | | 18 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 765 558.00 | 87 562 716.00 | | 93 765 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 615 943.00 | 393 339 477.00 | | 425 615 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 179 352.00 | | 15 179 352.00 | 15 179 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 179 352.00 | | 15 179 352.00 | 15 179 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 533 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 788 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 219 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 256 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 184.00 | 4 002 486.00 | | 243 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 184.00 | 4 146 869.00 | | 243 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 669.00 | 220 831.00 | | 761 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 669.00 | 230 590.00 | | 761 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 485.00 | 3 916 278.00 | | -518 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 273 951.00 | 19 789 417.00 | | 22 273 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 970 146.00 | 19 646 955.00 | | 21 970 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 805.00 | 142 462.00 | | 303 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 607 601.00 | | 90 102 889.00 | 388 607 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 086.00 | 4 474 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 277 748.00 | 1 002 396.00 | 437 866 110.00 | 40 277 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 277 747.00 | 993 310.00 | 429 212 383.00 | 40 277 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 920.00 | | 5 837.00 | 4 172 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 731 813.00 | | 88 315 862.00 | 381 731 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 868.00 | | 1 781 190.00 | 2 702 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 378 923.00 | 8 758 585.00 | 1 181 319.00 | 63 378 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 978.00 | 106 361.00 | | 892 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 485 945.00 | 8 652 224.00 | 1 181 319.00 | 62 485 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 662.00 | 4 321.00 | 412 170.00 | 1 587 662.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 872 716.00 | 177 883.00 | 50 839.00 | 1 872 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518 359.00 | 48 587.00 | 10 000.00 | 1 518 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 330.00 | 92 821.00 | 15 244.00 | 147 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758 479.00 | 330 934.00 | 76 883.00 | 3 758 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346 141.00 | 335 255.00 | 489 053.00 | 5 346 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 792.00 | 488 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 464.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 517 500.00 | 17 500.00 | | 3 517 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 669 884.00 | 1 915 720.00 | 3 950 033.00 | 13 669 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 417.00 | 7 242 417.00 | | 7 242 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 916 456.00 | | 1 916 456.00 | 1 916 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 269.00 | 3 884 269.00 | | 3 884 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 2 192 212.00 | 2 192 212.00 | | 2 192 212.00 |
VC Groupe et associés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 471 491.00 | 2 707 693.00 | 8 983 959.00 | 67 471 491.00 |
VI Groupe et associés | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 409.00 | | | 1 595 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295 967.00 | | | 3 295 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VP Divers | 28 710 098.00 | 28 710 098.00 | | 28 710 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 595.00 | 1 298 056.00 | 216 539.00 | 1 514 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 364 326.00 | 36 208 093.00 | 2 156 233.00 | 38 364 326.00 |
VW T.V.A. | 495 576.00 | 495 576.00 | | 495 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 765 558.00 | 13 747 596.00 | 12 933 992.00 | 93 765 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |