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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AH Fonds commercial | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 313.00 | 124 207.00 | 28 106.00 | 152 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 790.00 | 231 739.00 | 646 051.00 | 877 790.00 |
BT Marchandises | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 539.00 | | 251 539.00 | 251 539.00 |
BZ Autres créances | 1 029 095.00 | | 1 029 095.00 | 1 029 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 647.00 | | 1 609 647.00 | 1 609 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 437.00 | 231 739.00 | 2 255 698.00 | 2 487 437.00 |
CU Autres participations | 675 924.00 | 77 320.00 | 598 604.00 | 675 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 601.00 | 1 534 866.00 | | 1 552 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 17 735.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 205.00 | 2 102 601.00 | | 2 107 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 7 281.00 | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 4 264.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 546.00 | 105 795.00 | | 75 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | 30 902.00 | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 29 127.00 | 74 179.00 | | 29 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 493.00 | 292 347.00 | | 148 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 698.00 | 2 394 948.00 | | 2 255 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 493.00 | 290 183.00 | | 148 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 291.00 | | 929 291.00 | 929 291.00 |
FG Production vendue services | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 193.00 | | 1 125 193.00 | 1 125 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 14 000.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 880.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 120.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 967.00 | 1 221 071.00 | | 1 229 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 363.00 | 1 203 336.00 | | 1 225 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 17 735.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 166.00 | | | 877 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 259.00 | | | 681 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 345.00 | 8 074.00 | | 146 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 133.00 | 8 074.00 | | 116 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 932 717.00 | | | 932 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VP Divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 229.00 | 1 282 893.00 | 5 336.00 | 1 288 229.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |