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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 335.00 | 35 282.00 | 4 053.00 | 39 335.00 |
BF Prêts | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 934.00 | 137 782.00 | 394 152.00 | 531 934.00 |
BT Marchandises | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 971.00 | 781.00 | 53 190.00 | 53 971.00 |
BZ Autres créances | 1 045 096.00 | 39 423.00 | 1 005 673.00 | 1 045 096.00 |
CF Disponibilités | 501 741.00 | | 501 741.00 | 501 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 900.00 | 40 204.00 | 1 578 697.00 | 1 618 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 834.00 | 177 985.00 | 1 972 849.00 | 2 150 834.00 |
CU Autres participations | 465 021.00 | 100 000.00 | 365 021.00 | 465 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 395.00 | 1 434 495.00 | | 1 311 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 745.00 | -123 100.00 | | 77 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 139.00 | 1 861 395.00 | | 1 939 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 19 057.00 | | 8 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | 9 772.00 | | 10 112.00 |
EA Autres dettes | | 4 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 850.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 710.00 | 34 086.00 | | 33 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 849.00 | 1 895 481.00 | | 1 972 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 710.00 | 34 086.00 | | 33 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 752.00 | | -1 752.00 | -1 752.00 |
FG Production vendue services | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 143.00 | 15 190.00 | | 40 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 143.00 | 15 190.00 | | 40 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 357.00 | -15 190.00 | | 42 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 414.00 | 336 125.00 | | 203 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 669.00 | 459 225.00 | | 125 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 745.00 | -123 100.00 | | 77 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 412.00 | | 53 700.00 | 598 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 791.00 | 490 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 178.00 | 531 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 867.00 | 39 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 502.00 | | 3 700.00 | 60 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 890.00 | | 50 000.00 | 533 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 489.00 | 1 537.00 | 26 244.00 | 62 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 1 520.00 | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 469.00 | 1 537.00 | 24 724.00 | 58 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 700.00 | 4 504.00 | 140 204.00 | 135 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 845.00 | 1 124 845.00 | | 1 124 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UX Autres créances clients | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VC Groupe et associés | 995 094.00 | 995 094.00 | | 995 094.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 845.00 | 1 124 845.00 | | 1 124 845.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |