| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AH Fonds commercial | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 378.00 | 126 757.00 | 7 621.00 | 134 378.00 |
BF Prêts | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 727.00 | 256 969.00 | 460 757.00 | 717 727.00 |
BT Marchandises | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BZ Autres créances | 1 200 724.00 | 59 700.00 | 1 141 024.00 | 1 200 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 227.00 | | 178 227.00 | 178 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 455.00 | 59 700.00 | 1 634 755.00 | 1 694 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 182.00 | 316 669.00 | 2 095 513.00 | 2 412 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
CU Autres participations | 455 021.00 | 100 000.00 | 355 021.00 | 455 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 922.00 | 1 492 666.00 | | 1 489 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 427.00 | -2 744.00 | | -55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 495.00 | 2 039 922.00 | | 1 984 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 54 881.00 | | 36 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 229.00 | 24 775.00 | | 16 229.00 |
EA Autres dettes | 58 742.00 | 84 022.00 | | 58 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 018.00 | 165 177.00 | | 111 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 513.00 | 2 205 099.00 | | 2 095 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 018.00 | 165 177.00 | | 111 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 511.00 | | 471 511.00 | 471 511.00 |
FG Production vendue services | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 999.00 | | 541 999.00 | 541 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 153.00 | 805 200.00 | | 650 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 580.00 | 807 944.00 | | 705 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 427.00 | -2 744.00 | | -55 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 230.00 | | 50 000.00 | 677 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 504.00 | 539 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 717 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 635.00 | | 50 000.00 | 498 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 097.00 | 6 872.00 | | 150 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 885.00 | 6 872.00 | | 119 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 44 200.00 | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 500.00 | 44 200.00 | | 115 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 500.00 | 44 200.00 | | 115 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
UP Prêts | 78 775.00 | 12 665.00 | 66 110.00 | 78 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 480.00 | 1 136 480.00 | | 1 136 480.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 963.00 | 1 311 517.00 | 71 446.00 | 1 382 963.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |