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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AH Fonds commercial | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 378.00 | 119 885.00 | 14 493.00 | 134 378.00 |
BF Prêts | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 230.00 | 250 097.00 | 427 133.00 | 677 230.00 |
BT Marchandises | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
BZ Autres créances | 1 049 921.00 | 15 500.00 | 1 034 421.00 | 1 049 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 305.00 | | 350 305.00 | 350 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 466.00 | 15 500.00 | 1 777 966.00 | 1 793 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 696.00 | 265 597.00 | 2 205 099.00 | 2 470 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
CU Autres participations | 435 021.00 | 100 000.00 | 335 021.00 | 435 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 666.00 | 1 557 205.00 | | 1 492 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744.00 | -64 540.00 | | -2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 922.00 | 2 042 666.00 | | 2 039 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 881.00 | 96 798.00 | | 54 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 22 793.00 | | 24 775.00 |
EA Autres dettes | 84 022.00 | 44 321.00 | | 84 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 177.00 | 165 411.00 | | 165 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 099.00 | 2 208 077.00 | | 2 205 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 177.00 | 165 411.00 | | 165 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 312.00 | | 626 312.00 | 626 312.00 |
FG Production vendue services | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 327.00 | | 709 327.00 | 709 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 175 482.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 178 746.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | 240 902.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 240 923.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -62 178.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 200.00 | 1 125 576.00 | | 805 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 944.00 | 1 190 116.00 | | 807 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744.00 | -64 540.00 | | -2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 602.00 | | 25 207.00 | 678 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 929.00 | 498 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 677 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 650.00 | 134 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 357.00 | | 25 207.00 | 480 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 439.00 | 7 308.00 | 19 650.00 | 162 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 227.00 | 7 308.00 | 19 650.00 | 132 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 15 500.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 15 500.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
UP Prêts | 58 278.00 | 11 708.00 | 46 570.00 | 58 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 966 374.00 | 966 374.00 | | 966 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 15.00 | | 1 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 711.00 | 1 219 805.00 | 51 906.00 | 1 271 711.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |