| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 58 469.00 | 2 033.00 | 60 502.00 |
BF Prêts | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 412.00 | 162 489.00 | 435 923.00 | 598 412.00 |
BT Marchandises | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BZ Autres créances | 630 424.00 | 35 700.00 | 594 724.00 | 630 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 782 819.00 | | 782 819.00 | 782 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 258.00 | 35 700.00 | 1 459 558.00 | 1 495 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 670.00 | 198 189.00 | 1 895 481.00 | 2 093 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
CU Autres participations | 455 021.00 | 100 000.00 | 355 021.00 | 455 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 495.00 | 1 489 922.00 | | 1 434 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 100.00 | -55 427.00 | | -123 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 395.00 | 1 984 495.00 | | 1 861 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 36 047.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | 16 229.00 | | 9 772.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 58 742.00 | | 4 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 086.00 | 111 018.00 | | 34 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 481.00 | 2 095 513.00 | | 1 895 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 086.00 | 111 018.00 | | 34 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
FG Production vendue services | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 140.00 | | 272 140.00 | 272 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 190.00 | | | -15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 125.00 | 650 153.00 | | 336 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 225.00 | 705 580.00 | | 459 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 100.00 | -55 427.00 | | -123 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 952.00 | | 1 449.00 | 638 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 523.00 | 524 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 197.00 | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 325.00 | 60 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 378.00 | | 1 449.00 | 134 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 357.00 | | | 460 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 969.00 | 5 853.00 | 100 333.00 | 156 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | 26 192.00 | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 757.00 | 5 853.00 | 74 141.00 | 126 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 700.00 | | 24 000.00 | 59 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 700.00 | | 24 000.00 | 159 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 700.00 | | 24 000.00 | 159 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 73 533.00 | 16 013.00 | 57 520.00 | 73 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VC Groupe et associés | 596 367.00 | 596 367.00 | | 596 367.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 855.00 | 697 999.00 | 62 856.00 | 760 855.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |