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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AH Fonds commercial | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 028.00 | 132 227.00 | 21 801.00 | 154 028.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 602.00 | 262 439.00 | 416 163.00 | 678 602.00 |
BT Marchandises | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BZ Autres créances | 893 521.00 | | 893 521.00 | 893 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 508 533.00 | | 508 533.00 | 508 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 914.00 | | 1 791 914.00 | 1 791 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 516.00 | 262 439.00 | 2 208 077.00 | 2 470 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 435 021.00 | 100 000.00 | 335 021.00 | 435 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 205.00 | 1 552 601.00 | | 1 557 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 540.00 | 4 605.00 | | -64 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 666.00 | 2 107 205.00 | | 2 042 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 3 612.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 798.00 | 75 546.00 | | 96 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 29 939.00 | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 44 321.00 | 29 127.00 | | 44 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 411.00 | 148 493.00 | | 165 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 077.00 | 2 255 698.00 | | 2 208 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 411.00 | 148 493.00 | | 165 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 790.00 | | 68 715.00 | 877 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 902.00 | 480 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 902.00 | 678 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 313.00 | | 1 715.00 | 152 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 259.00 | | 67 000.00 | 681 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 419.00 | 8 021.00 | | 154 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 207.00 | 8 021.00 | | 124 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 320.00 | 88 100.00 | 65 420.00 | 77 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 320.00 | 88 100.00 | 65 420.00 | 77 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 100.00 | 65 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
VB T. V. A. | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VC Groupe et associés | 812 041.00 | | | 812 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 392.00 | 1 087 056.00 | 5 336.00 | 1 092 392.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |