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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 381.00 | 155 577.00 | 55 804.00 | 211 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 196.00 | 484 734.00 | 129 462.00 | 614 196.00 |
BF Prêts | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 090.00 | 661 486.00 | 448 605.00 | 1 110 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 400.00 | 8 120.00 | 612 280.00 | 620 400.00 |
BZ Autres créances | 294 727.00 | | 294 727.00 | 294 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 003.00 | | 575 003.00 | 575 003.00 |
CF Disponibilités | 1 066 819.00 | | 1 066 819.00 | 1 066 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 953.00 | 8 120.00 | 2 555 833.00 | 2 563 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 044.00 | 669 606.00 | 3 004 438.00 | 3 674 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 573.00 | | | 1 099 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 489.00 | | | 516 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 839.00 | | | 2 057 839.00 |
DP Provisions pour risques | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 798.00 | | | 254 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 882.00 | | | 597 882.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 629.00 | | | 910 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 438.00 | | | 3 004 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 316.00 | | | 878 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 395.00 | | 93 452.00 | 1 096 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 636.00 | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 757.00 | 1 110 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 121.00 | 825 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 746.00 | | 89 952.00 | 807 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 3 500.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 798.00 | 254 798.00 | | 254 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 016.00 | 364 016.00 | | 364 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UP Prêts | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 620 400.00 | | | 620 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 964.00 | 13 651.00 | 32 313.00 | 45 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 306.00 | 926 306.00 | | 926 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 629.00 | 878 316.00 | 32 313.00 | 910 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
ST Autres comptes | 582 047.00 | | | 582 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 482 718.00 | | | 482 718.00 |
YT Sous‐traitance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 996.00 | | | 741 996.00 |