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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 068.00 | 233 439.00 | 28 629.00 | 262 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 385.00 | 537 048.00 | 43 338.00 | 580 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 297.00 | 791 167.00 | 331 130.00 | 1 122 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 411.00 | | 906 411.00 | 906 411.00 |
BZ Autres créances | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 232.00 | | 303 232.00 | 303 232.00 |
CF Disponibilités | 280 744.00 | | 280 744.00 | 280 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 648.00 | | 1 860 648.00 | 1 860 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 945.00 | 791 167.00 | 2 191 778.00 | 2 982 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 918.00 | | | 1 251 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 840.00 | | | -136 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 856.00 | | | 1 556 856.00 |
DP Provisions pour risques | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
EA Autres dettes | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 558.00 | | | 591 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 778.00 | | | 2 191 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 558.00 | | | 591 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 740.00 | | 30 405.00 | 1 106 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 1 122 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 842 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 896.00 | | 30 405.00 | 826 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 281.00 | 45 618.00 | 14 733.00 | 760 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 601.00 | 45 618.00 | 14 733.00 | 739 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 892.00 | 259 892.00 | | 259 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
UX Autres créances clients | 906 143.00 | 906 143.00 | | 906 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 28.00 | 240.00 | 268.00 |
VB T. V. A. | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VC Groupe et associés | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 673.00 | 1 276 433.00 | 240.00 | 1 276 673.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 558.00 | 591 558.00 | | 591 558.00 |