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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 157.00 | 216 341.00 | 24 816.00 | 241 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 739.00 | 523 260.00 | 62 479.00 | 585 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 740.00 | 760 281.00 | 346 458.00 | 1 106 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 575.00 | | 889 575.00 | 889 575.00 |
BZ Autres créances | 1 098 211.00 | | 1 098 211.00 | 1 098 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
CF Disponibilités | 336 596.00 | | 336 596.00 | 336 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 048.00 | | 2 635 048.00 | 2 635 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 787.00 | 760 281.00 | 2 981 506.00 | 3 741 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 307.00 | | | 1 438 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 696.00 | | | 1 993 696.00 |
DP Provisions pour risques | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 751.00 | | | 567 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
EA Autres dettes | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 446.00 | | | 944 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 506.00 | | | 2 981 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 446.00 | | | 944 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 252.00 | | 15 762.00 | 1 121 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 274.00 | 1 106 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 274.00 | 826 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 408.00 | | 15 762.00 | 841 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 337.00 | 55 818.00 | 29 874.00 | 734 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 657.00 | 55 818.00 | 29 874.00 | 713 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 751.00 | 567 751.00 | | 567 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
UX Autres créances clients | 889 335.00 | 889 335.00 | | 889 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VC Groupe et associés | 752 997.00 | 752 997.00 | | 752 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 318.00 | 264 318.00 | | 264 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 511.00 | 1 995 271.00 | 240.00 | 1 995 511.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 446.00 | 944 446.00 | | 944 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
ST Autres comptes | 701 096.00 | | | 701 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
YT Sous‐traitance | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
ZE Dividendes | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 521.00 | | | 996 521.00 |