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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 422.00 | 175 323.00 | 62 098.00 | 237 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 193.00 | 490 390.00 | 105 803.00 | 596 193.00 |
BF Prêts | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 999.00 | 686 394.00 | 436 605.00 | 1 122 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 262.00 | | 659 262.00 | 659 262.00 |
BZ Autres créances | 259 686.00 | | 259 686.00 | 259 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CF Disponibilités | 1 729 565.00 | | 1 729 565.00 | 1 729 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 025.00 | | 2 958 025.00 | 2 958 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 024.00 | 686 394.00 | 3 394 630.00 | 4 081 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 062.00 | | | 1 616 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 873.00 | | | 581 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 712.00 | | | 2 639 712.00 |
DP Provisions pour risques | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 706.00 | | | 255 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 107.00 | | | 420 107.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 555.00 | | | 711 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 630.00 | | | 3 394 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 011.00 | | | 693 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 356.00 | 4 712 005.00 | 4 845 361.00 | 133 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 356.00 | 4 712 005.00 | 4 845 361.00 | 133 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 308.00 | |
GE Autres charges | | | 329 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 213.00 | | | 5 034 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 340.00 | | | 4 452 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 873.00 | | | 581 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 090.00 | | 58 729.00 | 1 110 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 161.00 | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 821.00 | 1 122 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 279 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 833 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 577.00 | | 43 203.00 | 825 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 15 527.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 486.00 | 60 308.00 | 35 400.00 | 661 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | 495.00 | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 311.00 | 60 308.00 | 34 905.00 | 640 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 970.00 | 7 394.00 | | 35 970.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 090.00 | 7 394.00 | 8 120.00 | 44 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 706.00 | 255 706.00 | | 255 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UP Prêts | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 659 022.00 | | | 659 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 313.00 | 13 769.00 | 18 544.00 | 32 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 968.00 | 935 728.00 | 240.00 | 935 968.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 555.00 | 693 011.00 | 18 544.00 | 711 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
ST Autres comptes | 583 980.00 | | | 583 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
YT Sous‐traitance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 907.00 | | | 752 907.00 |