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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 195.00 | 245 407.00 | 20 788.00 | 266 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 605.00 | 561 048.00 | 45 558.00 | 606 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 644.00 | 827 135.00 | 325 509.00 | 1 152 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 162.00 | | 959 162.00 | 959 162.00 |
BZ Autres créances | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CF Disponibilités | 1 625 167.00 | | 1 625 167.00 | 1 625 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 386.00 | | 2 687 386.00 | 2 687 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 030.00 | 827 135.00 | 3 012 895.00 | 3 840 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 915 078.00 | | | 915 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 751.00 | | | 455 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 607.00 | | | 1 812 607.00 |
DP Provisions pour risques | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 094.00 | | | 452 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
EA Autres dettes | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 867.00 | | | 1 048 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 895.00 | | | 3 012 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 867.00 | | | 1 048 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 297.00 | | 32 931.00 | 1 122 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 1 152 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 872 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 453.00 | | 32 931.00 | 842 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 167.00 | 38 552.00 | 2 584.00 | 791 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 487.00 | 38 552.00 | 2 584.00 | 770 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 364.00 | 151 421.00 | 43 364.00 | 43 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 364.00 | 151 421.00 | 43 364.00 | 43 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 094.00 | 452 094.00 | | 452 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 783.00 | 181 783.00 | | 181 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 484.00 | 239 484.00 | | 239 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
UX Autres créances clients | 959 134.00 | 959 134.00 | | 959 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VB T. V. A. | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VP Divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 219.00 | 1 062 191.00 | 28.00 | 1 062 219.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 867.00 | 1 048 867.00 | | 1 048 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |